[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 GKL(114090)에 대해 '2024년 원 궤도 복귀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GKL 리포트 주요내용
키움증권에서 GKL(114090)에 대해 '4분기 영업이익 56억원, 컨센서스 하회 전망. 2023년 하반기 홀드율 부진이 실적 개선폭을 둔화시켰음. 2019년 대비 75%까지 회복한 드랍액은 중국 데이터 온기 반영으로 2024년 106%까지 증가할 것으로 전망. 홀드율 약세 지속이 리스크이지만, 모객 확대로 점진적 해소를 예상. 트래픽은 긍정적 시그널을 확인한 지난 12월을 기점으로 2024년 분기별 중국 연휴 기간을 통해 연말까지 지속적인 회복을 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출액 4,880억원(yoy +23.1%), 영업이익 934억원(yoy +62.2%)을 전망. 모객 성장을 적용해 투자의견 BUY는 유지하지만, 실적 추정치는 하향 하고 2024E 지배주주순이익 EPS에 Target P/E 16.7배를 반영하여 목표주가는 20,000원으로 조정.'라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,500원 -> 20,000원(-14.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 11월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 27,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,857원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,000원은 24년 01월 05일 발표한 하나증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,857원 대비 -4.1% 낮은 수준으로 GKL의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,625원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GKL 리포트 주요내용
키움증권에서 GKL(114090)에 대해 '4분기 영업이익 56억원, 컨센서스 하회 전망. 2023년 하반기 홀드율 부진이 실적 개선폭을 둔화시켰음. 2019년 대비 75%까지 회복한 드랍액은 중국 데이터 온기 반영으로 2024년 106%까지 증가할 것으로 전망. 홀드율 약세 지속이 리스크이지만, 모객 확대로 점진적 해소를 예상. 트래픽은 긍정적 시그널을 확인한 지난 12월을 기점으로 2024년 분기별 중국 연휴 기간을 통해 연말까지 지속적인 회복을 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출액 4,880억원(yoy +23.1%), 영업이익 934억원(yoy +62.2%)을 전망. 모객 성장을 적용해 투자의견 BUY는 유지하지만, 실적 추정치는 하향 하고 2024E 지배주주순이익 EPS에 Target P/E 16.7배를 반영하여 목표주가는 20,000원으로 조정.'라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,500원 -> 20,000원(-14.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 11월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 23,500원 대비 -14.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 27,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,857원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,000원은 24년 01월 05일 발표한 하나증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,857원 대비 -4.1% 낮은 수준으로 GKL의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,625원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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