[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 대한항공(003490)에 대해 '사건의 지평선 너머로'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '중국·미주·구주 노선의 수요 확대는 여객 실적의 상방 가시성을 뚜렷하게 만드는 요인. 이와 더불어 글로벌 항공화물 수요 둔화 우려가 4Q23을 지나며 해소 국면에 진입한 점에 주목. 마지막으로 아시아나항공 합병 절차가 마무리되어 감에 따라 중대한 경영 불확실성을 해소하고 시장 내 독점적인 지위를 확보하게 되었음을 투자 Point로 강조하며 운송 업종 내 Top-pick 종목으로 제시.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결기준 영업실적은 매출액 4.2조원(YoY +8.4%), 영업이익 4,335억원(YoY -16.1%)로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 여객 Yield의 Peak-out에도 불구하고 국제선 여객수요의 꾸준한 상승세가 실적의 외형을 일정부분 지탱하는 가운데 최근 글로벌 항공화물 업황이 반등세를 보이기 시작한 점은 고무적. 그러나 급유단가 lagging 효과에 따른 운항원가 부담과 상여금 집행 효과로 4Q23 영업이익은 일시적인 숨고르기에 들어설 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,867원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,867원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 26,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,154원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '중국·미주·구주 노선의 수요 확대는 여객 실적의 상방 가시성을 뚜렷하게 만드는 요인. 이와 더불어 글로벌 항공화물 수요 둔화 우려가 4Q23을 지나며 해소 국면에 진입한 점에 주목. 마지막으로 아시아나항공 합병 절차가 마무리되어 감에 따라 중대한 경영 불확실성을 해소하고 시장 내 독점적인 지위를 확보하게 되었음을 투자 Point로 강조하며 운송 업종 내 Top-pick 종목으로 제시.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결기준 영업실적은 매출액 4.2조원(YoY +8.4%), 영업이익 4,335억원(YoY -16.1%)로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 여객 Yield의 Peak-out에도 불구하고 국제선 여객수요의 꾸준한 상승세가 실적의 외형을 일정부분 지탱하는 가운데 최근 글로벌 항공화물 업황이 반등세를 보이기 시작한 점은 고무적. 그러나 급유단가 lagging 효과에 따른 운항원가 부담과 상여금 집행 효과로 4Q23 영업이익은 일시적인 숨고르기에 들어설 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,867원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,867원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 26,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,154원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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