[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 09일 한화(000880)에 대해 '재평가는 끝나지 않았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화(000880)에 대해 '자회사 가치 하락을 감안해 목표주가를 소폭 하향 조정하나, 여전히 긍정적 으로 평가하며 추가적인 재평가 가능성은 충분하다고 판단함. 투자 포인트는 1) 한화에어로스페이스(항공우주, 지상방산)와 한화솔루션(신재생에너지, 첨단소재)의 성장, 2) 제조와 금융의 사업포트폴리오로 올해도 견조한 실적 모멘텀 가능, 3) 주주환원 확대에 대한 노력, 4) 절대가치 대비 저평가 등임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 16.8조원(-1.5% YoY), 영업이익 5,011억원 (+134.2% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하면서 양호한 실적을 기록할 전망임. 매크로 변수 불확실성 확대에도 불구하고, 2024년 영업실적은 비교적 견조한 흐름이 가능할 것임. 한화의 경우 제조 및 금융 등 다양한 사업 포트폴리오를 구축하고 있기 때문임. 2024년 연간 연결기준 매출액 54.5조원(-1.4% YoY), 영업이익 2.6조원(+2.6% YoY)으로 전망함.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 07월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,800원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,800원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 43,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,889원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화(000880)에 대해 '자회사 가치 하락을 감안해 목표주가를 소폭 하향 조정하나, 여전히 긍정적 으로 평가하며 추가적인 재평가 가능성은 충분하다고 판단함. 투자 포인트는 1) 한화에어로스페이스(항공우주, 지상방산)와 한화솔루션(신재생에너지, 첨단소재)의 성장, 2) 제조와 금융의 사업포트폴리오로 올해도 견조한 실적 모멘텀 가능, 3) 주주환원 확대에 대한 노력, 4) 절대가치 대비 저평가 등임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 16.8조원(-1.5% YoY), 영업이익 5,011억원 (+134.2% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하면서 양호한 실적을 기록할 전망임. 매크로 변수 불확실성 확대에도 불구하고, 2024년 영업실적은 비교적 견조한 흐름이 가능할 것임. 한화의 경우 제조 및 금융 등 다양한 사업 포트폴리오를 구축하고 있기 때문임. 2024년 연간 연결기준 매출액 54.5조원(-1.4% YoY), 영업이익 2.6조원(+2.6% YoY)으로 전망함.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 07월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,800원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,800원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 43,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,889원 대비 -12.8% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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