[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 09일 성일하이텍(365340)에 대해 '생각보다 매력적인 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 성일하이텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 516억원(-28.0YoY, -12.6QoQ), 영업적자 90억원(적자 지속)을 기록하며, 컨센서스 대비 하회할 것. 전방 수요 둔화 우려로 리튬, 니켈, 코발트 가격은 지난 해 3분기 대비 하락세를 지속하고 있음. 투자의견 BUY를 유지하지만, 목표주가를 13만원으로 하향. 메탈 가격 하락에 따른 스프레드 악화 및 증설에 따른 비용 부담을 실적에 반영하였으며, 가중평균자본비용(9.53)을 기존 수치(9.45) 대비 상향 조정. 다만 2분기부터 생산능력 확대로 점진적인 실적 개선이 기대된다는 점에서 매수 관점을 유지. 추가적으로 과거 동사의 PBR 저점이 4배에서 형성되었음을 고려 시, 충분히 저가 매수 가능.'라고 분석했다.
◆ 성일하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.
◆ 성일하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,250원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 168,250원 대비 -22.7% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 180,000원 보다도 -27.8% 낮다. 이는 상상인증권이 성일하이텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,600원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 성일하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 성일하이텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 성일하이텍(365340)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 516억원(-28.0YoY, -12.6QoQ), 영업적자 90억원(적자 지속)을 기록하며, 컨센서스 대비 하회할 것. 전방 수요 둔화 우려로 리튬, 니켈, 코발트 가격은 지난 해 3분기 대비 하락세를 지속하고 있음. 투자의견 BUY를 유지하지만, 목표주가를 13만원으로 하향. 메탈 가격 하락에 따른 스프레드 악화 및 증설에 따른 비용 부담을 실적에 반영하였으며, 가중평균자본비용(9.53)을 기존 수치(9.45) 대비 상향 조정. 다만 2분기부터 생산능력 확대로 점진적인 실적 개선이 기대된다는 점에서 매수 관점을 유지. 추가적으로 과거 동사의 PBR 저점이 4배에서 형성되었음을 고려 시, 충분히 저가 매수 가능.'라고 분석했다.
◆ 성일하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 130,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 130,000원을 제시했다.
◆ 성일하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,250원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 168,250원 대비 -22.7% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 180,000원 보다도 -27.8% 낮다. 이는 상상인증권이 성일하이텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 181,600원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 성일하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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