[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 현대제철(004020)에 대해 '당분간은 방어가 최선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
대신증권에서 현대제철(004020)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 6.2조원(+3.8% yoy), 영업적자 -423억원(적자지속 yoy) 전망. 시장 컨센서스 대비 크게 하회. 제품 수요 부진, 원재료가 상승, 전력비 인상 등 실적 환경 악화가 원인. 1분기 판가 인상을 통한 스프레드 개선이 1차 과제가 될 것이나, 시황이 침체되어 있는 점을 감안하면 스프레드 방어가 최선. 다만, 시간을 두고 점진적인 수익성 회복이 예상되며, 차강판 가격 협상 바탕으로 2분기부터 개선 가능할 것으로 예상. 다만, 전력비 상승 부담과 건설 신규착공 부진에 따른 구조적 봉형강 수요 하락은 자체적으로 해결하기 쉽지 않은 과제. 중국에서 '3대 사업' 중심의 부동산·인프라 투자 진작에 나서고 있어 철강 수요가 재차 늘어날 수 있는 부분을 기대'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 42,000원(-4.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 10월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,588원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 42,000원은 23년 10월 26일 발표한 하이투자증권의 42,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 45,588원 대비 -7.9% 낮은 수준으로 현대제철의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
대신증권에서 현대제철(004020)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 6.2조원(+3.8% yoy), 영업적자 -423억원(적자지속 yoy) 전망. 시장 컨센서스 대비 크게 하회. 제품 수요 부진, 원재료가 상승, 전력비 인상 등 실적 환경 악화가 원인. 1분기 판가 인상을 통한 스프레드 개선이 1차 과제가 될 것이나, 시황이 침체되어 있는 점을 감안하면 스프레드 방어가 최선. 다만, 시간을 두고 점진적인 수익성 회복이 예상되며, 차강판 가격 협상 바탕으로 2분기부터 개선 가능할 것으로 예상. 다만, 전력비 상승 부담과 건설 신규착공 부진에 따른 구조적 봉형강 수요 하락은 자체적으로 해결하기 쉽지 않은 과제. 중국에서 '3대 사업' 중심의 부동산·인프라 투자 진작에 나서고 있어 철강 수요가 재차 늘어날 수 있는 부분을 기대'라고 분석했다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 42,000원(-4.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 10월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,588원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 42,000원은 23년 10월 26일 발표한 하이투자증권의 42,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 45,588원 대비 -7.9% 낮은 수준으로 현대제철의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,714원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.