[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 강원랜드(035250)에 대해 '4Q 예상 OP 382억원(+108% YoY)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,128억원(-7% YoY)/382억원(+108%)으로 컨센서스(341억원)을 상회할 것. 예상 방문객 수는 57만명(+0%), 드랍액은 약 1.33조원(-11%)으로 인당 -10% 내외의 인당 드랍액 하향 추세가 이어질 것으로 예상. 다만, 작년 동기 매우 부진했던 홀드율은 정상화되면서 매출은 드랍액 감소 보다는 선방할 것. 최근, 기존 대표이사가 사임하면서 신임 대표이사 직무대행이 선임되었는데, 출입 일수와 이용시간 등의 규제 완화, 그리고 연봉제 도입을 발표. 변화들이 당장에 나타날 사안들은 아니지만, 정체되어 있는 강원랜드에는 좋은 메시지라고 판단. 폐광기금 관련 2심 소송은 1심과 달리 일부 승소 했는데, 강원도가 항소하기로 결정해 관련 이슈는 올해 제한적일 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '주가는 시가배당률 기준 5% 내외인 1.5만원 수준에서 바닥을 잡고 있는데, 최근 금리 하락으로 반등의 기회를 찾고 있음. 금리 하락 시 요구 시가배당률이 낮아질 수 밖에 없고, 당장의 실적 변화가 크지 않기에 금리 하락은 긍정적인 이슈.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 11월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,875원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,875원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 23,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,667원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,128억원(-7% YoY)/382억원(+108%)으로 컨센서스(341억원)을 상회할 것. 예상 방문객 수는 57만명(+0%), 드랍액은 약 1.33조원(-11%)으로 인당 -10% 내외의 인당 드랍액 하향 추세가 이어질 것으로 예상. 다만, 작년 동기 매우 부진했던 홀드율은 정상화되면서 매출은 드랍액 감소 보다는 선방할 것. 최근, 기존 대표이사가 사임하면서 신임 대표이사 직무대행이 선임되었는데, 출입 일수와 이용시간 등의 규제 완화, 그리고 연봉제 도입을 발표. 변화들이 당장에 나타날 사안들은 아니지만, 정체되어 있는 강원랜드에는 좋은 메시지라고 판단. 폐광기금 관련 2심 소송은 1심과 달리 일부 승소 했는데, 강원도가 항소하기로 결정해 관련 이슈는 올해 제한적일 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '주가는 시가배당률 기준 5% 내외인 1.5만원 수준에서 바닥을 잡고 있는데, 최근 금리 하락으로 반등의 기회를 찾고 있음. 금리 하락 시 요구 시가배당률이 낮아질 수 밖에 없고, 당장의 실적 변화가 크지 않기에 금리 하락은 긍정적인 이슈.'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 11월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,875원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,875원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 23,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,667원 대비 -21.7% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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