[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4Q23 Preview: 실종된 춘절 재고 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기 연결 매출액은 19조 4,720억원(QoQ 2.7%, YoY 1.2%), 연결 영업이익은 8,190억원(QoQ -31.5%, YoY 흑자전환)로 기존 추정치를 25.2%, 컨센서스를 26.3% 하회할 전망. 우선 철강부분이 원재료 가격은 상승한 반면 제품 가격은 소폭 하락하면서 부진할 전망. 통상적으로 중국이 춘절 생산 중단을 앞두고 재고를 비축 수요가 강한데, 이번 시즌은 이런 움직임이 나타나지 않은 것이 철강 부진의 가장 큰 원인. 재고 비축 수요 기대로 원재료 가격은 상승했지만 수요가 발생하지 않으면서 제품 가격이 오르지 못하면서 스프레드 하락을 피하기 어려울 것. 철강 부진은 적어도 1분기까지 이어질 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가 90만원(12개월 Forward BPS에 PBR 1배 적용 + 주당 리튬 가치 20만원)을 유지. 우리는 지속적으로 철강 업황은 로우 사이클을 벗어나기 어렵고, 이를 싸게 살 수 있는 기회로 삼자는 주장을 하고 있음. 2024년 2분기에 신사 업의 커다란 발자취가 완성됨. 포스코아르헨티나 1단계(염수 리튬 2.5만톤)와 포스코필바라리튬솔루션 1단계(광석 리튬 4.3만톤)이 완성됨. 철강 업황, 리튬 가격 등 대외 변수와 별개로 자체 성장 동력을 확보하게 됨. 그리고 이는 주가의 재평가에 다시 불을 붙이는 계기가 될 것. 1분기에 매집에 나서야 함.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2023년 10월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 662,588원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 662,588원 대비 35.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 한국투자증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 662,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 459,375원 대비 44.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기 연결 매출액은 19조 4,720억원(QoQ 2.7%, YoY 1.2%), 연결 영업이익은 8,190억원(QoQ -31.5%, YoY 흑자전환)로 기존 추정치를 25.2%, 컨센서스를 26.3% 하회할 전망. 우선 철강부분이 원재료 가격은 상승한 반면 제품 가격은 소폭 하락하면서 부진할 전망. 통상적으로 중국이 춘절 생산 중단을 앞두고 재고를 비축 수요가 강한데, 이번 시즌은 이런 움직임이 나타나지 않은 것이 철강 부진의 가장 큰 원인. 재고 비축 수요 기대로 원재료 가격은 상승했지만 수요가 발생하지 않으면서 제품 가격이 오르지 못하면서 스프레드 하락을 피하기 어려울 것. 철강 부진은 적어도 1분기까지 이어질 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가 90만원(12개월 Forward BPS에 PBR 1배 적용 + 주당 리튬 가치 20만원)을 유지. 우리는 지속적으로 철강 업황은 로우 사이클을 벗어나기 어렵고, 이를 싸게 살 수 있는 기회로 삼자는 주장을 하고 있음. 2024년 2분기에 신사 업의 커다란 발자취가 완성됨. 포스코아르헨티나 1단계(염수 리튬 2.5만톤)와 포스코필바라리튬솔루션 1단계(광석 리튬 4.3만톤)이 완성됨. 철강 업황, 리튬 가격 등 대외 변수와 별개로 자체 성장 동력을 확보하게 됨. 그리고 이는 주가의 재평가에 다시 불을 붙이는 계기가 될 것. 1분기에 매집에 나서야 함.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2023년 10월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 662,588원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 662,588원 대비 35.8% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 한국투자증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 662,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 459,375원 대비 44.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.