[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 유한양행(000100)에 대해 '레이저티닙과 오픈-이노베이션에 대해 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2024년 매출액을 2조 437억원 (+7.0% YoY), 영업이익을 1,198억원(+47.6% YoY)으로 추정. 전체 매출액의 약 71%를 차지하는 약품 사업부의 경우 전년 동기 대비 3.6% 소폭 성장할 것으로 예상하며 최근 출시된 비건 선케어 브랜드 딘시 관련 마케팅 비용이 증가할 것으로 예상. 기존 사업부의 안정적인 성장세에 더불어서 레이저티닙과 관련된 R&D 모멘텀을 기대할 수 있으며, 오픈-이노베이션을 통해 확보된 모멘텀(지아이이노베이션, 에이비엘바이오 등)이 추가적으로 작용할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '지난 10월 ESMO에서 발표된 MARIPOSA 병용임상 데이터는 시장의 높은 기대에 비해 다소 아쉬운 결과로 해석되었음. 하지만 MARIPOSA 임상을 세부적으로 살펴본다면 레이저티닙 단독요법의 mPFS 는 18.5개월로 타그리소의 16.6개월 대비 개선된 효능을 보였고, 아미반타맙 병용군과 타그리소 단독요법의 카플란-마이어 커브가 벌어지고있음이 확인되어 향후 발표될 수있는 OS 데이터를 주목해야 한다고 판단. 또한 뇌전이 환자에서 중요한 두개내 PFS 데이터 또한 발표를 기대해볼 수 있기에 레이저티닙의 1차 치료제로서의 확장 가능성과 이에 따라 파생되는 추가적 가치를 섣불리 예단하기 어렵다고 판단.'라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 80,000원(-9.1%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 07월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 88,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,318원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,318원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,810원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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