[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 04일 CJ대한통운(000120)에 대해 '택배 물량 증가와 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '투자의견 Buy 를 유지하고, 목표주가를 기존 110,000 원에서 140,000 원으로 상향. 목표주가 변경은 P/B 멀티플을 기존 0.61 배에서 0.80 배로 상향한데 따름(12개월 선행 BPS 173,159원). 주가는 연초대비 21%, 7월 저점 대비 62% 상승. 최근의 주가 상승은 알리익스프레스 등 중국 이커머스 업체發 수요 증가로 CJ 대한통운의 물동량 증가 및 쿠팡의 이커머스 시장 점유율 하락 기대감이 주효. 목표주가 산정에 적용한 멀티플 P/B 0.80배는 쿠팡 상장 및 CJ대한통운의 택배 시장의 M/S가본격적으로 하락하기 시작한 2021 말~2022 년초 CJ 대한통운이 적용 받았던 멀티플. 2023 년 중반까지 CJ 대한통운이 적용받았던 0.45~0.50 배의 멀티플이 택배 물동량 감소에 대한 과도한 우려를 반영했다고 판단, 2024 년부터는 택배 물동량 증가가 가능할 것으로 추정되는 만큼 이전의 P/B 밴드 하단인 0.80 배의 멀티플을 부여'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 10월 19일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,900원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 117,900원 대비 18.7% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 135,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 하이투자증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '투자의견 Buy 를 유지하고, 목표주가를 기존 110,000 원에서 140,000 원으로 상향. 목표주가 변경은 P/B 멀티플을 기존 0.61 배에서 0.80 배로 상향한데 따름(12개월 선행 BPS 173,159원). 주가는 연초대비 21%, 7월 저점 대비 62% 상승. 최근의 주가 상승은 알리익스프레스 등 중국 이커머스 업체發 수요 증가로 CJ 대한통운의 물동량 증가 및 쿠팡의 이커머스 시장 점유율 하락 기대감이 주효. 목표주가 산정에 적용한 멀티플 P/B 0.80배는 쿠팡 상장 및 CJ대한통운의 택배 시장의 M/S가본격적으로 하락하기 시작한 2021 말~2022 년초 CJ 대한통운이 적용 받았던 멀티플. 2023 년 중반까지 CJ 대한통운이 적용받았던 0.45~0.50 배의 멀티플이 택배 물동량 감소에 대한 과도한 우려를 반영했다고 판단, 2024 년부터는 택배 물동량 증가가 가능할 것으로 추정되는 만큼 이전의 P/B 밴드 하단인 0.80 배의 멀티플을 부여'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 10월 19일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,900원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 117,900원 대비 18.7% 높으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 135,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 하이투자증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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