[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '실적 대비 너무 싼 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 실적은 매출액 5.95조원 (+11% YoY), 영업이익 4,960억원 (-12% YoY, 영업이익률 8.3%)을 기록해 컨센서스에 부합. EV용 중대형전지 실적 호조 부각, 역대 최고 수익성 기록. 주가는 글로벌 경기 부진 및 전방 수요 둔화에 대한 우려로 최근 4개월간 35% 하락했으며, 이에 따라 P/E(2024E 14.0배)와 P/B(2024E 1.5배) 모두 역사적 저점 수준. 고유의 상대적 강점(프리미엄 모델 비중이 높아 수요가 안정적이고, 수익성이 뛰어남)을 바탕으로 업종 내 가장 안정적인 실적을 기록하고 있으나, 주가는 전기차 업황에 대한 우려를 타업체들과 동일한 수준으로 반영하고 있어 상대적 저평가가 극심한 상황. 현재 2차전지 업종에 대한 투심이 최악이기 때문에 본격적인 주가 상승은 시차를 두고 나타날 것으로 전망되며, 삼성SDI에 대한 2차전지 업종 내 최선호주 관점을 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 800,000원 -> 800,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2023년 10월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 05일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 800,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 746,500원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 746,500원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 1,080,000원 보다는 -25.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 746,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 940,789원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 실적은 매출액 5.95조원 (+11% YoY), 영업이익 4,960억원 (-12% YoY, 영업이익률 8.3%)을 기록해 컨센서스에 부합. EV용 중대형전지 실적 호조 부각, 역대 최고 수익성 기록. 주가는 글로벌 경기 부진 및 전방 수요 둔화에 대한 우려로 최근 4개월간 35% 하락했으며, 이에 따라 P/E(2024E 14.0배)와 P/B(2024E 1.5배) 모두 역사적 저점 수준. 고유의 상대적 강점(프리미엄 모델 비중이 높아 수요가 안정적이고, 수익성이 뛰어남)을 바탕으로 업종 내 가장 안정적인 실적을 기록하고 있으나, 주가는 전기차 업황에 대한 우려를 타업체들과 동일한 수준으로 반영하고 있어 상대적 저평가가 극심한 상황. 현재 2차전지 업종에 대한 투심이 최악이기 때문에 본격적인 주가 상승은 시차를 두고 나타날 것으로 전망되며, 삼성SDI에 대한 2차전지 업종 내 최선호주 관점을 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 800,000원 -> 800,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2023년 10월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 05일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 800,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 746,500원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 746,500원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 1,080,000원 보다는 -25.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 746,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 940,789원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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