[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 22일 피에스케이(319660)에 대해 '시황은 여전히 불투명하지만, 내년 신장비 모멘텀 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '최종 수요 개선이 더딘 가운데, 고객사 DDR4, NAND 재고조정 기간도 길어질 것으로 보이고, 한동안 선단 공정 위주로만 설비투자가 진행될 전망. 그래도 최악의 업황은 지난 것으로 보이며, 내년에는 부분 에칭을 담당할 차세대 장비 출시 예정이고, 기존 신장비 Bevel Etch 수주도 본격 증가할 것으로 기대. Bevel Etch에 대해 LAM의 특허 침해 소송과 동사의 특허무 효심판 제기가 진행되어 오다, 최근 2심 결과 총 6건의 소송건 중 양사가 절반씩 승소를 했는데, 고객사와 수주 활동이 활발해진 점을 고려하면 사실상 소송 이슈는 일단락 되었다는 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '전방 수요가 여전히 불투명하지만, Valuation 바닥은 확인한 것으로 보임. 내년 신장비 모멘텀도 있고, 긴 호흡의 관점에서 접근할 필요가 있음. 투자의견 '매수' 및 목표주가 24,000원(mid-cycle P/B 1.8x)을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 08월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,167원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,167원 대비 -8.3% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 25,500원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,100원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '최종 수요 개선이 더딘 가운데, 고객사 DDR4, NAND 재고조정 기간도 길어질 것으로 보이고, 한동안 선단 공정 위주로만 설비투자가 진행될 전망. 그래도 최악의 업황은 지난 것으로 보이며, 내년에는 부분 에칭을 담당할 차세대 장비 출시 예정이고, 기존 신장비 Bevel Etch 수주도 본격 증가할 것으로 기대. Bevel Etch에 대해 LAM의 특허 침해 소송과 동사의 특허무 효심판 제기가 진행되어 오다, 최근 2심 결과 총 6건의 소송건 중 양사가 절반씩 승소를 했는데, 고객사와 수주 활동이 활발해진 점을 고려하면 사실상 소송 이슈는 일단락 되었다는 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '전방 수요가 여전히 불투명하지만, Valuation 바닥은 확인한 것으로 보임. 내년 신장비 모멘텀도 있고, 긴 호흡의 관점에서 접근할 필요가 있음. 투자의견 '매수' 및 목표주가 24,000원(mid-cycle P/B 1.8x)을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 08월 18일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,167원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,167원 대비 -8.3% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 25,500원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,100원 대비 4.3% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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