[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 두산테스나(131970)에 대해 '24년에도 모바일 외 성장 지속'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '3분기 영업이익 174억원(-4% QoQ) 기록. 4분기 영업이익 197억원(+13% QoQ) 전망. 2024년 스마트폰 회복 및 모바일 외 비중 확대. 2019년 이후 여전히 성장 중인 OSAT 업체. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 65,000원으로 상향. 목표주가는 12MF EPS 3,372원에 Target PER 17.4배를 적용. 국내 비메모리 OSAT 업체의 성장이 본격화된 19~23년 평균 12MF PER을 적용. 2024년 모바일 외 차량용 반도체 중심의 실적 성장에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 893억원(+0% QoQ), 영업이익 174억원(-4% QoQ)으로 컨센서스(165억원)를 상회. 비용 증가(Capa 증설에 따른 감가상각비 ↑, 인건비 ↑)에 대한 우려가 있었지만 증가폭이 크지 않았기 때문. Wafer Test 내에서 가격이 높은 제품 중심으로 출하가 진행됐음. 이에 Wafer Test 가동률 하락(2분기 75% → 3분기 71%)에도 소폭의 실적 성장이 가능. 다만 3분기 Capa 증설에 따라 수익성은 2분기 대비 0.9% 하락할 수밖에 없었음.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 65,000원(+22.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 09월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 22.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 25일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,250원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,250원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 두산테스나의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '3분기 영업이익 174억원(-4% QoQ) 기록. 4분기 영업이익 197억원(+13% QoQ) 전망. 2024년 스마트폰 회복 및 모바일 외 비중 확대. 2019년 이후 여전히 성장 중인 OSAT 업체. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 65,000원으로 상향. 목표주가는 12MF EPS 3,372원에 Target PER 17.4배를 적용. 국내 비메모리 OSAT 업체의 성장이 본격화된 19~23년 평균 12MF PER을 적용. 2024년 모바일 외 차량용 반도체 중심의 실적 성장에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 893억원(+0% QoQ), 영업이익 174억원(-4% QoQ)으로 컨센서스(165억원)를 상회. 비용 증가(Capa 증설에 따른 감가상각비 ↑, 인건비 ↑)에 대한 우려가 있었지만 증가폭이 크지 않았기 때문. Wafer Test 내에서 가격이 높은 제품 중심으로 출하가 진행됐음. 이에 Wafer Test 가동률 하락(2분기 75% → 3분기 71%)에도 소폭의 실적 성장이 가능. 다만 3분기 Capa 증설에 따라 수익성은 2분기 대비 0.9% 하락할 수밖에 없었음.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 65,000원(+22.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 09월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 22.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 25일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,250원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,250원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 두산테스나의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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