[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 두산테스나(131970)에 대해 '역시나 안정적인 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
현대차증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '2023년 3분기 잠정 매출액은 892억원(YoY +30.7%, QoQ+0.3%), 영업이익은 174억원(YoY +3.7%, QoQ -4.1%)을 시현. 2분기경 50%를 소폭 상회하는 수준이었던 CIS 가동률은 3분기 들어 전년도 수준인 70%까지 상승한 것으로 추정되며, SoC 부문 가동률은 60% 중반 수준으로 QoQ로 지속적인 상승 추세를 보인 것으로 예상. 4분기 가동률은 CIS가 80% 수준까지 상승할 것으로 보이며, SoC 가동률은 60% 초반으로 소폭 하락할 것으로 보임. SoC 가동률의 하락은 전장용 SoC의 가동률 하락으로 인해 발생할 것으로 예상되나 4분기는 플래그십용 2억화소 카메라 테스트 매출과 엑시노스 2400(갤럭시 S24 탑재) 테스트 매출이 더해지는 시점이므로 QoQ 성장에는 문제가 없을 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,250원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,250원 대비 18.1% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 58,000원 보다도 20.7% 높다. 이는 현대차증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
현대차증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '2023년 3분기 잠정 매출액은 892억원(YoY +30.7%, QoQ+0.3%), 영업이익은 174억원(YoY +3.7%, QoQ -4.1%)을 시현. 2분기경 50%를 소폭 상회하는 수준이었던 CIS 가동률은 3분기 들어 전년도 수준인 70%까지 상승한 것으로 추정되며, SoC 부문 가동률은 60% 중반 수준으로 QoQ로 지속적인 상승 추세를 보인 것으로 예상. 4분기 가동률은 CIS가 80% 수준까지 상승할 것으로 보이며, SoC 가동률은 60% 초반으로 소폭 하락할 것으로 보임. SoC 가동률의 하락은 전장용 SoC의 가동률 하락으로 인해 발생할 것으로 예상되나 4분기는 플래그십용 2억화소 카메라 테스트 매출과 엑시노스 2400(갤럭시 S24 탑재) 테스트 매출이 더해지는 시점이므로 QoQ 성장에는 문제가 없을 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 10월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,250원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,250원 대비 18.1% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 58,000원 보다도 20.7% 높다. 이는 현대차증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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