[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 '3Q23 Review: 더할 나위 없이 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '3Q23 SAP 도입 영향. 3Q23 매출액 4,583억원 (+16%), 영업이익 333억원 (+69%, OPM 7%). 국내: 내수 (+38%) & 수출 (+70%) 수주 폭증 및 단가 인상 → 신기록 경신. 해외: 미국 (+72%) ODM 확대, 중국 (-9%) De-stocking, 동남아 (+19%) 리오프닝. 신생 브랜드 증가 & 국산 점유율 상승 & 글로벌사 아시아 확장 기반 구조적 성장. 투자의견 Buy 및 적정주가 200,000원 제시. 글로벌 1위 ODM사 코스맥스 연간 영업이익 2천억원 목전, 최선호주 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '코스맥스는 2023년 3분기 매출액 4,583억원 (+15.5% YoY; 이하 YoY), 영업이익 333억원 (+68.7%, OPM 7.3%), 순이익 152억원 (+34.6%, 종속회사 대손충당금 150억원 제거 +62.4%)으로 시장 기대치에 부합 (컨센서스 대비 영업이익 -2.5%). [국내] 매출액 2,880억원 (+39.3%), 영업이익 258억원 (+121.2%, OPM 9.0%)으로 역대 최고치를 경신. [해외] 미국: 매출액 369억원 (-19.3%; 오하이오 제외 +72.4%), 순손실 125억원 (적지; 영업손실 20억원 추산)을 실현.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,714원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 169,714원 대비 17.8% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 180,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,643원 대비 70.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '3Q23 SAP 도입 영향. 3Q23 매출액 4,583억원 (+16%), 영업이익 333억원 (+69%, OPM 7%). 국내: 내수 (+38%) & 수출 (+70%) 수주 폭증 및 단가 인상 → 신기록 경신. 해외: 미국 (+72%) ODM 확대, 중국 (-9%) De-stocking, 동남아 (+19%) 리오프닝. 신생 브랜드 증가 & 국산 점유율 상승 & 글로벌사 아시아 확장 기반 구조적 성장. 투자의견 Buy 및 적정주가 200,000원 제시. 글로벌 1위 ODM사 코스맥스 연간 영업이익 2천억원 목전, 최선호주 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '코스맥스는 2023년 3분기 매출액 4,583억원 (+15.5% YoY; 이하 YoY), 영업이익 333억원 (+68.7%, OPM 7.3%), 순이익 152억원 (+34.6%, 종속회사 대손충당금 150억원 제거 +62.4%)으로 시장 기대치에 부합 (컨센서스 대비 영업이익 -2.5%). [국내] 매출액 2,880억원 (+39.3%), 영업이익 258억원 (+121.2%, OPM 9.0%)으로 역대 최고치를 경신. [해외] 미국: 매출액 369억원 (-19.3%; 오하이오 제외 +72.4%), 순손실 125억원 (적지; 영업손실 20억원 추산)을 실현.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,714원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 169,714원 대비 17.8% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 180,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 메리츠증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,643원 대비 70.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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