[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 '한국의 호조가 중국의 부진을 상쇄'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 179,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '3Q23 매출액 4,583억원 (+16% y-y; 이하 y-y), 영업이익 433억원 (+69%) 기록. 매출액과 영업이익이 각각 시장 컨센서스에 부합하였으나 당사 예상치는 5%, 14% 하회. 중국의 매출이 당사 예상보다 더 부진했음. 여기에 보수적인 관점에서, 업황이 부진한 중국을 중심으로, 50억원의 매출채권 대손충당금 설정. 연말에 주로 발생하던 일회성 비용을 3Q23에 대거 인식. 향후 이익 전망치를 소폭 하향 조정하며 목표주가도 17.9만원으로 3% 하향 조정 (’24E 평균 P/E 20배 기준).'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 185,000원 -> 179,000원(-3.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 179,000원은 2023년 10월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 185,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 179,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,929원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 179,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,929원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,643원 대비 68.5% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '3Q23 매출액 4,583억원 (+16% y-y; 이하 y-y), 영업이익 433억원 (+69%) 기록. 매출액과 영업이익이 각각 시장 컨센서스에 부합하였으나 당사 예상치는 5%, 14% 하회. 중국의 매출이 당사 예상보다 더 부진했음. 여기에 보수적인 관점에서, 업황이 부진한 중국을 중심으로, 50억원의 매출채권 대손충당금 설정. 연말에 주로 발생하던 일회성 비용을 3Q23에 대거 인식. 향후 이익 전망치를 소폭 하향 조정하며 목표주가도 17.9만원으로 3% 하향 조정 (’24E 평균 P/E 20배 기준).'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 185,000원 -> 179,000원(-3.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 179,000원은 2023년 10월 31일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 185,000원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 185,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 179,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,929원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 179,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,929원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,643원 대비 68.5% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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