[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 13일 팬오션(028670)에 대해 '3분기 예견된 부진. 4분기와 24년 시황 및 실적 개선 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
대신증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2023년 3분기 영업이익은 당사 추정(970억원)을 18% 하회한 795억원을 기록함. 실적 부진의 가장 큰 이유는 1) 주력사업부문인 건화물 사업부문이 업황 침체로 인해 부진, 2) 컨테이너시황 악화로 컨테이너부문의 영업이익이 적자로 전환 하였기 때문. 상기 요인을 반영하여 23~24년 동사의 영업이익 추정치를 각각 9.7%, 15.3% 하향 조정하며, 목표주가는 7,000원으로 4.1% 하향. 목표주가는 하향하지만, 낮은 밸류에이션 수준과 3분기를 저점으로 이익이 개선 구간에 진입할 것으로 예상되어 투자의견 매수 유지. 4분기 계절적 수요와 주요국의 석탄 수입 증가로 BDI 약 30% 상승 전망. 2024년 IMO의 환경규제 영향으로 노후선 퇴출 본격화 기대'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,300원 -> 7,000원(-4.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 09월 21일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 7,300원 대비 -4.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,555원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,555원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 7,500원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,555원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,830원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
대신증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2023년 3분기 영업이익은 당사 추정(970억원)을 18% 하회한 795억원을 기록함. 실적 부진의 가장 큰 이유는 1) 주력사업부문인 건화물 사업부문이 업황 침체로 인해 부진, 2) 컨테이너시황 악화로 컨테이너부문의 영업이익이 적자로 전환 하였기 때문. 상기 요인을 반영하여 23~24년 동사의 영업이익 추정치를 각각 9.7%, 15.3% 하향 조정하며, 목표주가는 7,000원으로 4.1% 하향. 목표주가는 하향하지만, 낮은 밸류에이션 수준과 3분기를 저점으로 이익이 개선 구간에 진입할 것으로 예상되어 투자의견 매수 유지. 4분기 계절적 수요와 주요국의 석탄 수입 증가로 BDI 약 30% 상승 전망. 2024년 IMO의 환경규제 영향으로 노후선 퇴출 본격화 기대'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,300원 -> 7,000원(-4.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 09월 21일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 7,300원 대비 -4.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,555원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,555원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 7,500원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,555원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,830원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.