[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 강원랜드(035250)에 대해 '매력적인 배당주'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
삼성증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '3Q23 매출액 3,740억원 (-6% y-y; 이하 y-y), 영업이익 918억원 (-23%) 기록. 최근 낮아진 시장 눈높이를 충족시키는 실적. 카지노 영업 회복의 시그널이 보이지 않고 있다는 점이 우려스러움. 다만 2.5조원의 현금성 자산에서 창출되는 금융수익 덕에 2023년말 배당에 대한 기대는 높음. 수요 하방 리스크 반영해 이익전망 하향 조정하며, 목표주가 1.8만원으로 36% 하향 조정 (’24E P/B 1.1배), 투자의견도 HOLD로 하향 조정. 연말 배당주로의 접근은 유효.'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 18,000원(-35.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 08월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -35.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,143원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,143원 대비 -14.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 20,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 -25.8% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
삼성증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '3Q23 매출액 3,740억원 (-6% y-y; 이하 y-y), 영업이익 918억원 (-23%) 기록. 최근 낮아진 시장 눈높이를 충족시키는 실적. 카지노 영업 회복의 시그널이 보이지 않고 있다는 점이 우려스러움. 다만 2.5조원의 현금성 자산에서 창출되는 금융수익 덕에 2023년말 배당에 대한 기대는 높음. 수요 하방 리스크 반영해 이익전망 하향 조정하며, 목표주가 1.8만원으로 36% 하향 조정 (’24E P/B 1.1배), 투자의견도 HOLD로 하향 조정. 연말 배당주로의 접근은 유효.'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 18,000원(-35.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 08월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -35.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,143원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,143원 대비 -14.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 20,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,500원 대비 -25.8% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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