[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 현대백화점(069960)에 대해 '피할 수 없는 부진한 경기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '3분기 실적은 기대치를 하회. 연결기준 총 매출액은 2조 5,375억원(전년동기대비 -4.8%), 영업이익 740억 원(전년동기대비 -19.7%)을 기록. 4분기 실적 개선은 재개될 것으로 전망. 그러한 이유는 1) 대전점 기저와, 2) 중국인 수요 회복에 따른 면세점 매출 성장, 3) 백화점 외국인 비중 확대에 따른 기여도 확대가 예상되기 때문. 다만, 연간으로 보면 2024년 실적 추정치 하향은 불가피하다는 판단. 우선, 소비경기 악화가 더욱 가중될 가능성이 높음. 가계부채에 따른 금융비용 부담 증가와 인플레이션 가중으로 소비여력이 급격하게 감소하고 있음. 최근 상품군 추이를 보면 식품을 제외한 대부분 상품군은 부진한 흐름을 보이고 있음. 여기에 지누스 실적 개선이 예상치를 하회하고 있고, 시내면세점 실적 개선이 기존 추정치에 못 미침에 따라 다소 보수적인 시각으로 접근하는 것이 합리적이라는 판단. 2024년 연결기준 매출액은 4조 6,574억 원(전년대비 +6.9%), 영업이익 3,622억 원(전년대비 +14.6%)으로 추정.'라고 분석했다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 08월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,938원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,938원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,250원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '3분기 실적은 기대치를 하회. 연결기준 총 매출액은 2조 5,375억원(전년동기대비 -4.8%), 영업이익 740억 원(전년동기대비 -19.7%)을 기록. 4분기 실적 개선은 재개될 것으로 전망. 그러한 이유는 1) 대전점 기저와, 2) 중국인 수요 회복에 따른 면세점 매출 성장, 3) 백화점 외국인 비중 확대에 따른 기여도 확대가 예상되기 때문. 다만, 연간으로 보면 2024년 실적 추정치 하향은 불가피하다는 판단. 우선, 소비경기 악화가 더욱 가중될 가능성이 높음. 가계부채에 따른 금융비용 부담 증가와 인플레이션 가중으로 소비여력이 급격하게 감소하고 있음. 최근 상품군 추이를 보면 식품을 제외한 대부분 상품군은 부진한 흐름을 보이고 있음. 여기에 지누스 실적 개선이 예상치를 하회하고 있고, 시내면세점 실적 개선이 기존 추정치에 못 미침에 따라 다소 보수적인 시각으로 접근하는 것이 합리적이라는 판단. 2024년 연결기준 매출액은 4조 6,574억 원(전년대비 +6.9%), 영업이익 3,622억 원(전년대비 +14.6%)으로 추정.'라고 분석했다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 08월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,938원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,938원 대비 -10.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,250원 대비 7.3% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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