[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 현대제철(004020)에 대해 '실망하지마, 또 기대하면 되니까'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대제철(004020)에 대해 '4Q23부터 판매량 개선 효과로 증익 가능. 낮은 밸류에이션에서는 Downside보다 Upside Risk를 고려할 필요. 현대제철 1FY P/B는 중국 부양책에 대한 기대감으로 지난 6월 0.22배에서 9월 0.26배까지 약 20% 상승을 경험, 부양책의 실효성과 관계없이 부양 강도가 점차 강해지는 현상에 초점. 현재 주가는 0.22~0.23배 수준으로 되돌림. 역사적 하단 밸류에이션인 0.2배 수준, 업황 턴어라운드 이전에는 하방 지지 근거로 작용.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q23 연결 영업이익, 2,675억원(흑자전환)으로 컨센서스(2,735억원) 소폭 하회 전망. 별도 영업이익은 2,260억원 전망. 실적 개선 요인은 봉형강류 3분기 계절성 제거로 인한 판매량 회복. 원료탄 가격 상승으로 인한 롤마진 훼손을 자동차강판 가격 인상이 소폭 상쇄. 인도/동남아 지역 원료탄 신규 수요 견조하여 원료탄 투입단가 부담 당분간 지속 전망. '라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 10월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,612원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,612원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,612원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대제철(004020)에 대해 '4Q23부터 판매량 개선 효과로 증익 가능. 낮은 밸류에이션에서는 Downside보다 Upside Risk를 고려할 필요. 현대제철 1FY P/B는 중국 부양책에 대한 기대감으로 지난 6월 0.22배에서 9월 0.26배까지 약 20% 상승을 경험, 부양책의 실효성과 관계없이 부양 강도가 점차 강해지는 현상에 초점. 현재 주가는 0.22~0.23배 수준으로 되돌림. 역사적 하단 밸류에이션인 0.2배 수준, 업황 턴어라운드 이전에는 하방 지지 근거로 작용.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q23 연결 영업이익, 2,675억원(흑자전환)으로 컨센서스(2,735억원) 소폭 하회 전망. 별도 영업이익은 2,260억원 전망. 실적 개선 요인은 봉형강류 3분기 계절성 제거로 인한 판매량 회복. 원료탄 가격 상승으로 인한 롤마진 훼손을 자동차강판 가격 인상이 소폭 상쇄. 인도/동남아 지역 원료탄 신규 수요 견조하여 원료탄 투입단가 부담 당분간 지속 전망. '라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 10월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,612원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,612원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,612원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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