[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 03일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '경쟁력을 증명할 2024년'이라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '3Q23 매출액은 456억원(54% YoY)을 기록. 높은 성장은 전년도 부진에 따른 기저효과로, 전반적으로 수주 시장 부진이 지속되며 시장 기대치(793억원)를 하회. 영업이익은 7억원을 기록하며 전년동기 대비 흑자 전환. 전분기 대비로도 영업이익률(1.5%)은 소폭 개선. 하지만 매출액 부진과 함께 영업이익 역시 시장기대치(15억원)을 충족하지는 못했음. 수주 여건 악화 지속으로 실적 부진은 4Q23까지 이어질 전망. 2023년 및 2024년 매출액 전망치를 하향 조정. 목표주가 역시 28,000원에서 17,000원으로 하향조정하며, 중립 의견을 유지. 주가 반등을 위해서는 1) 실적 개선, 2) 청정 수소 입찰시장에서의 수주 경쟁력, 모빌리티 사업에서의 의미있는 성과 시현 등이 필요할 것으로 예상
'라고 분석했다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 17,000원(-39.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 07월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -39.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,600원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,600원 대비 -44.4% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 25,000원 보다도 -32.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 두산퓨얼셀의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,917원 대비 -36.1% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '3Q23 매출액은 456억원(54% YoY)을 기록. 높은 성장은 전년도 부진에 따른 기저효과로, 전반적으로 수주 시장 부진이 지속되며 시장 기대치(793억원)를 하회. 영업이익은 7억원을 기록하며 전년동기 대비 흑자 전환. 전분기 대비로도 영업이익률(1.5%)은 소폭 개선. 하지만 매출액 부진과 함께 영업이익 역시 시장기대치(15억원)을 충족하지는 못했음. 수주 여건 악화 지속으로 실적 부진은 4Q23까지 이어질 전망. 2023년 및 2024년 매출액 전망치를 하향 조정. 목표주가 역시 28,000원에서 17,000원으로 하향조정하며, 중립 의견을 유지. 주가 반등을 위해서는 1) 실적 개선, 2) 청정 수소 입찰시장에서의 수주 경쟁력, 모빌리티 사업에서의 의미있는 성과 시현 등이 필요할 것으로 예상
'라고 분석했다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 17,000원(-39.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 07월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -39.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,600원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,600원 대비 -44.4% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 25,000원 보다도 -32.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 두산퓨얼셀의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,917원 대비 -36.1% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.