[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '3Q23 Review: 아쉬운 속도 But 명확한 방향성'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '2023년은 다소 아쉽겠지만 경쟁력은 확인. 2023년 전사 매출액 및 영업이익은 각각 3,536억원(+13%), 106억원(+48%)이 전망되며 2023년 가이던스 대비 아쉬운 성적을 거둘 전망. 2024년부터 본격적인 턴어라운드 시작 & 많아지는 먹거리들. 시스템 메이커 Top Pick 유지…명확한 성장 그림 But 아쉬운 투심 악화. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 실적 추정치 및 멀티플 조정을 반영해 2.8만원으로 하향. 본업 펀더멘털 개선 및 신사업 구체화 고려 시 외부 요인으로 인한 전반적인 투심 악화가 매우 아쉬운 시기.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 전사 매출액 및 영업이익은 각각 456억원(+54%, 이하 YoY), 7억원(흑자전환)을 기록. 흑자전환은 큰 폭의 연료전지 주기기 매출액 증가(170억원, +411%)와 LTSA의 수익성 개선에 기인. 외형 성장은 시장의 기대치(컨센서스 793억원)를 충족하지 못했다. 높은 금리로 PF 업황이 여의치 않아 기수주 프로젝트들이 지연되고 있기 때문. 2023년 신규 수주 또한 100MW 프로젝트 수주 지연 등으로 100~200MW(목표 248MW) 수준에 그칠 것으로 예상. '라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 28,000원(-33.3%)
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 06월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,700원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,700원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,917원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '2023년은 다소 아쉽겠지만 경쟁력은 확인. 2023년 전사 매출액 및 영업이익은 각각 3,536억원(+13%), 106억원(+48%)이 전망되며 2023년 가이던스 대비 아쉬운 성적을 거둘 전망. 2024년부터 본격적인 턴어라운드 시작 & 많아지는 먹거리들. 시스템 메이커 Top Pick 유지…명확한 성장 그림 But 아쉬운 투심 악화. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 실적 추정치 및 멀티플 조정을 반영해 2.8만원으로 하향. 본업 펀더멘털 개선 및 신사업 구체화 고려 시 외부 요인으로 인한 전반적인 투심 악화가 매우 아쉬운 시기.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 전사 매출액 및 영업이익은 각각 456억원(+54%, 이하 YoY), 7억원(흑자전환)을 기록. 흑자전환은 큰 폭의 연료전지 주기기 매출액 증가(170억원, +411%)와 LTSA의 수익성 개선에 기인. 외형 성장은 시장의 기대치(컨센서스 793억원)를 충족하지 못했다. 높은 금리로 PF 업황이 여의치 않아 기수주 프로젝트들이 지연되고 있기 때문. 2023년 신규 수주 또한 100MW 프로젝트 수주 지연 등으로 100~200MW(목표 248MW) 수준에 그칠 것으로 예상. '라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 28,000원(-33.3%)
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 06월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,700원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,700원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,917원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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