[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '3Q23 Review: 무지개는 있다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 상회. 최악의 시기를 지나는 중. 메모리는 DRAM과 NAND 모두 가격이 상승 전환. 그럼에도 재고평가손실이 추가적으로 발생했는데, 평균 ASP는 상승했지만 일부 legacy 제품 가격이 하락했기 때문으로 추정. 투자의견 매수와 Top pick 의견 유지. 메모리 경쟁력 회복과 함께 동사 포트폴리오의 시너지 효과로 인해 24년부터 본격적으로 실적과 주가가 동반 상승할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 67.4조원, 영업이익 2.43조원으로 영업이익 컨센서스 2조원을 22% 상회. 부문별 영업이익은 DS -3.75조원(적자지속), MX 3.3조원, SDC 1.94조원, CE 0.38조원, Harman 0.45조원. 분기 bit growth는 DRAM 10% 증가, NAND는 한 자리 수 초반% 감소. ASP는 DRAM은 한 자리 수 중반% 상승, NAND는 한 자리 수 초반% 증가했다고 언급. 3분기 스마트폰 판매 대수는 5천9백만대로 전년동기대비 8% 줄었음. 4분기 스마트폰 판매 대수는 감소할 것으로 언급했는데, 이 경우 연간으로 두 자리 수 %의 세트 감소가 불가피할 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2023년 10월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 30일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 94,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,565원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,565원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 상회. 최악의 시기를 지나는 중. 메모리는 DRAM과 NAND 모두 가격이 상승 전환. 그럼에도 재고평가손실이 추가적으로 발생했는데, 평균 ASP는 상승했지만 일부 legacy 제품 가격이 하락했기 때문으로 추정. 투자의견 매수와 Top pick 의견 유지. 메모리 경쟁력 회복과 함께 동사 포트폴리오의 시너지 효과로 인해 24년부터 본격적으로 실적과 주가가 동반 상승할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 67.4조원, 영업이익 2.43조원으로 영업이익 컨센서스 2조원을 22% 상회. 부문별 영업이익은 DS -3.75조원(적자지속), MX 3.3조원, SDC 1.94조원, CE 0.38조원, Harman 0.45조원. 분기 bit growth는 DRAM 10% 증가, NAND는 한 자리 수 초반% 감소. ASP는 DRAM은 한 자리 수 중반% 상승, NAND는 한 자리 수 초반% 증가했다고 언급. 3분기 스마트폰 판매 대수는 5천9백만대로 전년동기대비 8% 줄었음. 4분기 스마트폰 판매 대수는 감소할 것으로 언급했는데, 이 경우 연간으로 두 자리 수 %의 세트 감소가 불가피할 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2023년 10월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 30일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 94,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,565원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,565원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 100,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,045원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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