[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 BNK금융지주(138930)에 대해 '예상을 하회한 다소 부진한 실적. NIM 관리 노력 시급'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '3분기 순익은 2,043억원으로 전분기대비 4.3% 증가했지만 우리예상치를 하회해 여전히 부진한 실적을 시현. 고성장에도 NIM 하락으로 이자이익 정체. 비은행계열사도 내용면에서 기대치 하회. 타행대비 큰폭의 NIM 부진은 여러 복합 요인이 작용. 2024년 적극 관리 노력 기대. 건전성도 점진적 악화 추세 지속. 다만 NPL대비 충당금적립률은 은행 중 가장 높음'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 09월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,506원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,506원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,506원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,908원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '3분기 순익은 2,043억원으로 전분기대비 4.3% 증가했지만 우리예상치를 하회해 여전히 부진한 실적을 시현. 고성장에도 NIM 하락으로 이자이익 정체. 비은행계열사도 내용면에서 기대치 하회. 타행대비 큰폭의 NIM 부진은 여러 복합 요인이 작용. 2024년 적극 관리 노력 기대. 건전성도 점진적 악화 추세 지속. 다만 NPL대비 충당금적립률은 은행 중 가장 높음'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 09월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,506원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,506원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,506원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,908원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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