[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 한세실업(105630)에 대해 '베트남 탐방기. 생산효율화로 한 단계 도약하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
하나증권에서 한세실업(105630)에 대해 '지난 10/25~29일 베트남 생산법인 견학에 참가. 베트남 법인의 생산효율화를 통한 수익성 개선 노력과 중장기 전략을 공유할 수 있었음. 크게 3가지 현상이 크게 다가왔음. 1) 글로벌 대형 OEM 벤더로서 한세실업의 입지를 확인할 수 있었고 2) 공정 자동화 및 디지 털화를 통해 생산효율화가 가시화되고 있으며, 3) 이러한 노력과 경쟁력이 맞물려 사업규모와 수익성의 한 단계 레벨이 기대된다는 점'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 연결 기준 매출은 5,040억원(YoY -14%), 영업이익은 562억원(YoY -14%) 수준을 전망. 매출 감소에도 불구 원가 개선, 비용 절감으로 영업이익률은 11.2%를 기록할 것으로 보임. 4분기부터는 매출이 YoY (+) 전환, 이후 실적 모멘텀은 QoQ, YoY 개선세를 보일 전망. 2024년 매출은 2조 482억원(YoY 16%), 영업이익은 1,872억원(YoY 17%, OPM 9.1%)으로 추정. i) 주요 바이어들의 점진적 오더 회복, ii) 제품다각화 및 우량 신규 바이어 매출 확대, iii) 높아진 수주 단가와 이익 체력 기반 외형과 수익성 모두 성장세가 기대'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 29,000원(+11.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 07월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,900원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,900원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,500원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
하나증권에서 한세실업(105630)에 대해 '지난 10/25~29일 베트남 생산법인 견학에 참가. 베트남 법인의 생산효율화를 통한 수익성 개선 노력과 중장기 전략을 공유할 수 있었음. 크게 3가지 현상이 크게 다가왔음. 1) 글로벌 대형 OEM 벤더로서 한세실업의 입지를 확인할 수 있었고 2) 공정 자동화 및 디지 털화를 통해 생산효율화가 가시화되고 있으며, 3) 이러한 노력과 경쟁력이 맞물려 사업규모와 수익성의 한 단계 레벨이 기대된다는 점'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '3분기 연결 기준 매출은 5,040억원(YoY -14%), 영업이익은 562억원(YoY -14%) 수준을 전망. 매출 감소에도 불구 원가 개선, 비용 절감으로 영업이익률은 11.2%를 기록할 것으로 보임. 4분기부터는 매출이 YoY (+) 전환, 이후 실적 모멘텀은 QoQ, YoY 개선세를 보일 전망. 2024년 매출은 2조 482억원(YoY 16%), 영업이익은 1,872억원(YoY 17%, OPM 9.1%)으로 추정. i) 주요 바이어들의 점진적 오더 회복, ii) 제품다각화 및 우량 신규 바이어 매출 확대, iii) 높아진 수주 단가와 이익 체력 기반 외형과 수익성 모두 성장세가 기대'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 29,000원(+11.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 07월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,900원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,900원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,500원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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