[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 01일 유한양행(000100)에 대해 ''24년 전체 생존 데이터를 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '3분기 연결 매출액은 4,831억원(YoY +12%, QoQ -3%), 영업이익 9억원(YoY 흑전, QoQ -97%)으로 당사 추정 영업이익 109억원, 시장 컨센서스 176억원을 하회. 3분기 실적은 기대치를 하회할 것으로 예상하였으나, 예상을 더욱 하회하는 실적을 장 중 발표하였음에도 주가는 +0.5% 상승 마감. 이미 렉라자 병용 데이터 발표 이후 차익실현 및 실망감 등으로 투자 심리가 약화되었기 때문으로 보임. 향후 긍정적 실적과 데이터 발표 등으로 반등할 수 있을 것으로 예상되며, 2024년 렉라자 병용 뇌전이 및 전체 생존(OS) 데이터 발표를 기대'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액은 4,853억원(YoY +8%), 영업이익 181억원(YoY +3%, OPM 4%)가 전망. 다만, 이는 유한화학의 제품믹스 개선을 가정한 것이며, 생산 및출고 일정에 따라 연결 영업이익 변동성이 심화될 수 있음'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 75,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 10월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 04일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,750원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,750원 대비 -17.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,571원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '3분기 연결 매출액은 4,831억원(YoY +12%, QoQ -3%), 영업이익 9억원(YoY 흑전, QoQ -97%)으로 당사 추정 영업이익 109억원, 시장 컨센서스 176억원을 하회. 3분기 실적은 기대치를 하회할 것으로 예상하였으나, 예상을 더욱 하회하는 실적을 장 중 발표하였음에도 주가는 +0.5% 상승 마감. 이미 렉라자 병용 데이터 발표 이후 차익실현 및 실망감 등으로 투자 심리가 약화되었기 때문으로 보임. 향후 긍정적 실적과 데이터 발표 등으로 반등할 수 있을 것으로 예상되며, 2024년 렉라자 병용 뇌전이 및 전체 생존(OS) 데이터 발표를 기대'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액은 4,853억원(YoY +8%), 영업이익 181억원(YoY +3%, OPM 4%)가 전망. 다만, 이는 유한화학의 제품믹스 개선을 가정한 것이며, 생산 및출고 일정에 따라 연결 영업이익 변동성이 심화될 수 있음'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 75,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 10월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 04일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,750원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,750원 대비 -17.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,571원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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