[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 31일 하나금융지주(086790)에 대해 '증권 부진 지속, 쉽지 않은 환경'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '3Q23 지배주주 순이익 9,570억원(QoQ +4.2% YoY -14.7%) 기록. 이자이익 증가하며 3분기 순이익은 컨센서스 부합. 증권 IB 평가손실 지속, 신용 LGD조정 관련 충당금 적립. 하나캐피탈, F&I 각각 2,000억원, 1,500억원 증자 결정. 어쨌든 지금은 수익성보다 건전성이 우선될 수 밖에 없음. 분기 주당 배당금 600원 결의 하였으며 추가 자사주 매입이나 소각은 없었음. CET1비율이 12.7%인데 목표 관리 수준이 13%이기 때문. 2023년 총 DPS는 3,450원 전망하는데 배당수익률 8.7% 여전히 높은 수준. 수익성 답보 상태에서는 배당이 최고'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 07월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,184원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,184원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 50,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,184원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,029원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '3Q23 지배주주 순이익 9,570억원(QoQ +4.2% YoY -14.7%) 기록. 이자이익 증가하며 3분기 순이익은 컨센서스 부합. 증권 IB 평가손실 지속, 신용 LGD조정 관련 충당금 적립. 하나캐피탈, F&I 각각 2,000억원, 1,500억원 증자 결정. 어쨌든 지금은 수익성보다 건전성이 우선될 수 밖에 없음. 분기 주당 배당금 600원 결의 하였으며 추가 자사주 매입이나 소각은 없었음. CET1비율이 12.7%인데 목표 관리 수준이 13%이기 때문. 2023년 총 DPS는 3,450원 전망하는데 배당수익률 8.7% 여전히 높은 수준. 수익성 답보 상태에서는 배당이 최고'라고 분석했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 07월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,184원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,184원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 50,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,184원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,029원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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