[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 '강해진 체력, 높을 시장대응력이 긍정적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '주택매출 성장 + 해외 고마진 지속 = OP 컨센 상회. YTD 해외수주 133% 초과달성. 4Q에도 대형 수의계약 대기. 우려와 달리 강해진 체력, 건설업종 Top picks로 제시. 순차입금 증가 반영해 SOTP Valuation으로 산정한 목표주가를 6,100원으로 하향했으나 투자의견은 매수, 업종 Top picks를 유지. 2023년 기대 이상의 실적이 지속됨에도 주택시장 침체 우려로 주가는 부진. 해외부문으로 강해진 체력, 2024년 하반기 이후의 지방 주택경기 회복 가능성을 고려해 매수를 추천.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결실적은 매출액 2.9조원(YoY +18.6%, QoQ -8.6%), 영업이익 1,902억원(YoY -7.4%, QoQ -12.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 9.6% 상회. 1) 3Q에도 YoY +19% 증가한 주택매출, 2) 12% 이상 유지되는 토목/플랜트 수익성(GPM), 3) 일회성 비용 축소가 호실적을 견인. 4Q23 이후로도 현재와 같은 실적 흐름 ? 주택매출 양호, 주택 수익성 더딘 개선, 비주택부문 이익 기여도 확대, 일회성 손익 축소- 은 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,300원 -> 6,100원(-3.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,100원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 6,300원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 03일 최고 목표가인 6,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 6,100원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,864원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 6,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,864원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 6,700원 보다는 -9.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,921원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '주택매출 성장 + 해외 고마진 지속 = OP 컨센 상회. YTD 해외수주 133% 초과달성. 4Q에도 대형 수의계약 대기. 우려와 달리 강해진 체력, 건설업종 Top picks로 제시. 순차입금 증가 반영해 SOTP Valuation으로 산정한 목표주가를 6,100원으로 하향했으나 투자의견은 매수, 업종 Top picks를 유지. 2023년 기대 이상의 실적이 지속됨에도 주택시장 침체 우려로 주가는 부진. 해외부문으로 강해진 체력, 2024년 하반기 이후의 지방 주택경기 회복 가능성을 고려해 매수를 추천.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결실적은 매출액 2.9조원(YoY +18.6%, QoQ -8.6%), 영업이익 1,902억원(YoY -7.4%, QoQ -12.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 9.6% 상회. 1) 3Q에도 YoY +19% 증가한 주택매출, 2) 12% 이상 유지되는 토목/플랜트 수익성(GPM), 3) 일회성 비용 축소가 호실적을 견인. 4Q23 이후로도 현재와 같은 실적 흐름 ? 주택매출 양호, 주택 수익성 더딘 개선, 비주택부문 이익 기여도 확대, 일회성 손익 축소- 은 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,300원 -> 6,100원(-3.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,100원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 6,300원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 5,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 03일 최고 목표가인 6,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 6,100원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,864원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 6,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,864원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 6,700원 보다는 -9.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,921원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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