[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '실적 대비 과도한 저평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 680,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 Review: 컨센서스 부합. 4Q23 자동차전지 실적 성장 지속 전망. 4Q23 매출액은 6.1조원(+3.0% QoQ), 영업이익은 5,206억원(-5.0% QoQ, OPM 8.5%)을 예상. 글로벌 전기차 판매가 예상 대비 부진한 모습을 보이면서 2024년 전기차 시장 성장세에 대한 의심이 커진 상황이나, 현 주가는 12M Fwd P/E 13.8x, P/B 1.5x로 역사적 밴드 최하단 수준이며 EV 수요 둔화에 대한 우려를 이미 충분히 반영했다고 판단. 삼성SDI는 수요가 꾸준한 프리미엄 모델 비중이 높고 P5 판매 확대와 2024년 P6 출시 등 지속적인 수익성 개선이 기대되기에 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 5.9조원(+1.8% QoQ), 영업이익 4,960억원(+10.2% QoQ, OPM 8.3%)으로 컨센서스(매출 5.9조원, 영업이익 5,062억원)에 부합. 자동차전지 부문은 원재료 가격 하락에 따른 ASP 하락에도 불구하고 헝가리 신규 공장 램프업과 P5 매출(2Q23 45% → 3Q23P 50%) 확대로 실적 성장세를 이어갔음. ESS는 4Q23 신제품 대기 수요 영향으로 매출이 전분기 대비 약 16% 감소하며 수익성이 약화. 전자재료의 경우 전방 산업 수요 정체는 지속됐지만 OLED 소재가 계절적 수요 증가로 30% 이상의 매출 성장을 기록하며 실적을 견인.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 870,000원 -> 680,000원(-21.8%)
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2023년 08월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 870,000원 대비 -21.8% 감소한 가격이다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 823,238원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 823,238원 대비 -17.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 823,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 Review: 컨센서스 부합. 4Q23 자동차전지 실적 성장 지속 전망. 4Q23 매출액은 6.1조원(+3.0% QoQ), 영업이익은 5,206억원(-5.0% QoQ, OPM 8.5%)을 예상. 글로벌 전기차 판매가 예상 대비 부진한 모습을 보이면서 2024년 전기차 시장 성장세에 대한 의심이 커진 상황이나, 현 주가는 12M Fwd P/E 13.8x, P/B 1.5x로 역사적 밴드 최하단 수준이며 EV 수요 둔화에 대한 우려를 이미 충분히 반영했다고 판단. 삼성SDI는 수요가 꾸준한 프리미엄 모델 비중이 높고 P5 판매 확대와 2024년 P6 출시 등 지속적인 수익성 개선이 기대되기에 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 5.9조원(+1.8% QoQ), 영업이익 4,960억원(+10.2% QoQ, OPM 8.3%)으로 컨센서스(매출 5.9조원, 영업이익 5,062억원)에 부합. 자동차전지 부문은 원재료 가격 하락에 따른 ASP 하락에도 불구하고 헝가리 신규 공장 램프업과 P5 매출(2Q23 45% → 3Q23P 50%) 확대로 실적 성장세를 이어갔음. ESS는 4Q23 신제품 대기 수요 영향으로 매출이 전분기 대비 약 16% 감소하며 수익성이 약화. 전자재료의 경우 전방 산업 수요 정체는 지속됐지만 OLED 소재가 계절적 수요 증가로 30% 이상의 매출 성장을 기록하며 실적을 견인.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 870,000원 -> 680,000원(-21.8%)
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 680,000원은 2023년 08월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 870,000원 대비 -21.8% 감소한 가격이다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 823,238원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 680,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 823,238원 대비 -17.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 823,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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