[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 현대제철(004020)에 대해 '반등보다는 진바닥 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '연말까지 실적 모멘텀은 둔화. 반등 보다는 바닥 지지 측면에서의 접근 유효. 동사를 둘러싼 향후 국내외 철강 업황은 그다지 우호적이지는 않음. 국내 건설/부동산 경기 부진으로 동사 주력 품목인 철근 부문 수익성은 최근 둔화되고 있음. 다행히도 H 형강 부문 수익성이 [수입 쿼터제 등으로] 버텨주고 있음. 다만 최악의 상황을 막으려는 중국 부양책(?)이 주가 및 업황 하단의 버팀목은 될 것.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 23.3Q 실적 [연결 영업이익 2,284 억원 (-50.9% QoQ)]은 시장 예상치 [1 개월 시장 컨센서스 영업이익 2,308 억원]에 대체로 부합. 예상치에 부합했으나 이는 연결 조정 등 1 회성 원인이 컸고, 전반적인 내용은 좋지 못했음. 본사 부문 실적 [영업이익 1,893 억원 (-55.6% QoQ)]이 『1) 봉형강, 고로 부문의 Roll-Margin 축소, 2) 판매량 둔화(23.2Q 490 만톤 → 23.2Q 454 만톤), 3) 특수강 및 강관 실적 둔화』 등으로 부진했고, 자회사 실적 역시 [연결 조정 등 효과를 배제하면] 전분기 대비 부진했음.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 10월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,176원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,176원 대비 -9.0% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 43,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,071원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '연말까지 실적 모멘텀은 둔화. 반등 보다는 바닥 지지 측면에서의 접근 유효. 동사를 둘러싼 향후 국내외 철강 업황은 그다지 우호적이지는 않음. 국내 건설/부동산 경기 부진으로 동사 주력 품목인 철근 부문 수익성은 최근 둔화되고 있음. 다행히도 H 형강 부문 수익성이 [수입 쿼터제 등으로] 버텨주고 있음. 다만 최악의 상황을 막으려는 중국 부양책(?)이 주가 및 업황 하단의 버팀목은 될 것.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 23.3Q 실적 [연결 영업이익 2,284 억원 (-50.9% QoQ)]은 시장 예상치 [1 개월 시장 컨센서스 영업이익 2,308 억원]에 대체로 부합. 예상치에 부합했으나 이는 연결 조정 등 1 회성 원인이 컸고, 전반적인 내용은 좋지 못했음. 본사 부문 실적 [영업이익 1,893 억원 (-55.6% QoQ)]이 『1) 봉형강, 고로 부문의 Roll-Margin 축소, 2) 판매량 둔화(23.2Q 490 만톤 → 23.2Q 454 만톤), 3) 특수강 및 강관 실적 둔화』 등으로 부진했고, 자회사 실적 역시 [연결 조정 등 효과를 배제하면] 전분기 대비 부진했음.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 10월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,176원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 46,176원 대비 -9.0% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 43,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,071원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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