[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 'Valuation 바닥 근접했으나, 아이폰15 수요 확인 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23 매출액은 4.76조원(22%QoQ, -12%YoY)를 기록, 시장 기대치 대비 4% 상회. 아이폰15 생산 이연 효과와 광학솔루션 부문의 계절성 패턴에 따라, 4Q23 매출액은 7.14조원(50%QoQ, 9%YoY), 영업이익은 5,210억원 (184%QoQ, 207%YoY)를 기록할 전망. Macro 환경 악화 고려와 주가 괴리도 조정을 위해, 목표주가를 33만원으로 15% 하향조정. 그러나 현재 주가는 역사적 Valuation 바닥 수준에 근접했으며, 저평가 영역에 있다는 판단. 다만 주가 상승을 위해서는 아이폰15 수요 확인이 필요. 최근 지역별로 초기 판매에 대한 노이즈가 많은데, 11월 이후 글로벌 누적 판매량에 대한 긍정적 소식을 기대. 투자의견 ‘매수’를 유지'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 330,000원(-15.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 07월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 348,250원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 348,250원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 270,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23 매출액은 4.76조원(22%QoQ, -12%YoY)를 기록, 시장 기대치 대비 4% 상회. 아이폰15 생산 이연 효과와 광학솔루션 부문의 계절성 패턴에 따라, 4Q23 매출액은 7.14조원(50%QoQ, 9%YoY), 영업이익은 5,210억원 (184%QoQ, 207%YoY)를 기록할 전망. Macro 환경 악화 고려와 주가 괴리도 조정을 위해, 목표주가를 33만원으로 15% 하향조정. 그러나 현재 주가는 역사적 Valuation 바닥 수준에 근접했으며, 저평가 영역에 있다는 판단. 다만 주가 상승을 위해서는 아이폰15 수요 확인이 필요. 최근 지역별로 초기 판매에 대한 노이즈가 많은데, 11월 이후 글로벌 누적 판매량에 대한 긍정적 소식을 기대. 투자의견 ‘매수’를 유지'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 330,000원(-15.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 07월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 25일 390,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 348,250원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 348,250원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 270,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 348,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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