[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 비에이치(090460)에 대해 '핵심은 OLED 생태계의 확장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '프로맥스 생산차질과 BH EVS 적자 반영으로 3Q23 부진한 실적 예상. 다만 4Q23 은 아이폰 15 프로맥스 추가 생산과 BH EVS 턴어라운드 효과 기대. 2024 년부터 진행될 IT OLED 확장에 주목, 내년 2 종을 시작으로 2025 년 4 종, 2026년 6~7 종 제품군의 OLED 전환을 예상. 예상되는 기대 매출은 2024 년 638 억원 → 2026 년 1,452 억원으로 확대될 전망. 밸류에이션 하단에 위치한 현 주가는 OLED 의 확장성을 반영한 주가 반등을 기대할 수 있는 구간이라 판단.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 매출액(5.052 억원)과 영업이익(467 억원)은 컨센서스를 각각 6.5%, 17.8% 하회할 전망. 1) 아이폰 15 프로맥스 생산 차질의 영향과 2) BH EVS 30 억원 수준의 적자 반영으로 계절적 성수기 진입에도 상대적으로 부진한 수익성이 예상됨. 다만 4Q23 영업이익(515 억원)은 컨센서스(485 억원)를 6.5% 상회하는 실적을 예상. 3 분기와 반대로 아이폰 15 프로맥스 500 만대 추가 생산과 BH EVS 의 턴어라운드가 반영되는 효과.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 31,000원(-18.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 07월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,333원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,333원 대비 -12.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '프로맥스 생산차질과 BH EVS 적자 반영으로 3Q23 부진한 실적 예상. 다만 4Q23 은 아이폰 15 프로맥스 추가 생산과 BH EVS 턴어라운드 효과 기대. 2024 년부터 진행될 IT OLED 확장에 주목, 내년 2 종을 시작으로 2025 년 4 종, 2026년 6~7 종 제품군의 OLED 전환을 예상. 예상되는 기대 매출은 2024 년 638 억원 → 2026 년 1,452 억원으로 확대될 전망. 밸류에이션 하단에 위치한 현 주가는 OLED 의 확장성을 반영한 주가 반등을 기대할 수 있는 구간이라 판단.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 매출액(5.052 억원)과 영업이익(467 억원)은 컨센서스를 각각 6.5%, 17.8% 하회할 전망. 1) 아이폰 15 프로맥스 생산 차질의 영향과 2) BH EVS 30 억원 수준의 적자 반영으로 계절적 성수기 진입에도 상대적으로 부진한 수익성이 예상됨. 다만 4Q23 영업이익(515 억원)은 컨센서스(485 억원)를 6.5% 상회하는 실적을 예상. 3 분기와 반대로 아이폰 15 프로맥스 500 만대 추가 생산과 BH EVS 의 턴어라운드가 반영되는 효과.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 31,000원(-18.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 07월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,333원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,333원 대비 -12.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 28,000원 보다는 10.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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