[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 KT&G(033780)에 대해 '3Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3Q23 연결기준 매출액은 1.66조원(+2% YoY), 영업이익은 3,827억원(-6% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 중동/아태 중심의 궐련 수출 호조와 부동산 개발 이익의 일시적 증가 등에 기인. 내수담배 출고 정상화에도 불구, 건기식 업황 부진 및 부동산 분양 실적 부진으로 인해, 4분기 실적은 전년 동기 대비 감익이 전망. 다만, 주주환원 정책 확대 기대감으로 인해, 주가의 하방 경직성은 강해질 것으로 판단. 내년에도 잎담배 투입단가 상승 부담은 여전히 상존하는 상황인 점을 감안한다면, 가격 인상 여부가 주가 상승의 Key Factor 가 될 가능성이 높음'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,615원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,615원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,917원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3Q23 연결기준 매출액은 1.66조원(+2% YoY), 영업이익은 3,827억원(-6% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 중동/아태 중심의 궐련 수출 호조와 부동산 개발 이익의 일시적 증가 등에 기인. 내수담배 출고 정상화에도 불구, 건기식 업황 부진 및 부동산 분양 실적 부진으로 인해, 4분기 실적은 전년 동기 대비 감익이 전망. 다만, 주주환원 정책 확대 기대감으로 인해, 주가의 하방 경직성은 강해질 것으로 판단. 내년에도 잎담배 투입단가 상승 부담은 여전히 상존하는 상황인 점을 감안한다면, 가격 인상 여부가 주가 상승의 Key Factor 가 될 가능성이 높음'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,615원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,615원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,917원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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