[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 17일 롯데관광개발(032350)에 대해 '드디어 영업이익 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 131.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '카지노 성장으로 3분기에는 매출액 1,007억원(yoy +108.8%), 영업이익 20억원(흑전, OPM 9.4%)을 전망. 제주도는 중국 관광객에 대한 무사증 혜택이 가장 강점. 이를 반영해 중추절 및 국경절 연휴기간 카지노 매출액은 110.5억원에 달했음. 8일간 달성한 매출로 가장 좋았던 7월 한달 201억원의 절반에 해당. 11월 제주 국제노선 증편, 12월 연말 효과까지 감안하면 4분기 카지노 성적은 3분기 대비 60% 이상 개선을 예상. 중국 수혜를 기대하는 카지노 성장, 외국인과 MICE 유치로 평일 OCC 회복을 꾀하는 호텔, 국제선 항공권 확대에 따른 여행 부문의 성장 확대까지 탑라인 개선에 대한 기대는 매우 높음. 개선된 카지노와 호텔 트래픽에 대한 비용 증가는 불가피 하겠지만 영업관련 변동비로 부담이 큰 상황은 아님. 2024년 1,200억원대의 영업이익을 전망하며 순이익 턴어라운드에 도전할 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,500원 -> 23,500원(0.0%)
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2023년 08월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 23,500원과 동일하다.
◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,833원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,833원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 25,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,875원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '카지노 성장으로 3분기에는 매출액 1,007억원(yoy +108.8%), 영업이익 20억원(흑전, OPM 9.4%)을 전망. 제주도는 중국 관광객에 대한 무사증 혜택이 가장 강점. 이를 반영해 중추절 및 국경절 연휴기간 카지노 매출액은 110.5억원에 달했음. 8일간 달성한 매출로 가장 좋았던 7월 한달 201억원의 절반에 해당. 11월 제주 국제노선 증편, 12월 연말 효과까지 감안하면 4분기 카지노 성적은 3분기 대비 60% 이상 개선을 예상. 중국 수혜를 기대하는 카지노 성장, 외국인과 MICE 유치로 평일 OCC 회복을 꾀하는 호텔, 국제선 항공권 확대에 따른 여행 부문의 성장 확대까지 탑라인 개선에 대한 기대는 매우 높음. 개선된 카지노와 호텔 트래픽에 대한 비용 증가는 불가피 하겠지만 영업관련 변동비로 부담이 큰 상황은 아님. 2024년 1,200억원대의 영업이익을 전망하며 순이익 턴어라운드에 도전할 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,500원 -> 23,500원(0.0%)
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2023년 08월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 23,500원과 동일하다.
◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,833원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,833원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 25,000원 보다는 -6.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,875원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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