[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 신세계(004170)에 대해 '한 템포 쉬고 4Q부터 증익 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신세계(004170)에 대해 '24년 본업, 자회사 모두 증익 전망. 3분기 순매출 1조 5,206억원(-23%YoY), 영업이익 1,414억원(-7.6%YoY)로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 26만원으로 하향. 최근 면세업종의 과도한 주가하락으로 목표주가 괴리율이 확대, 백화점과 면세사업부 타겟 멀티플을 7배, 9배로 하향 적용. 주가는 바닥잡을 것. 23년은 전사 이익기여도 50%에 다다르는 백화점 성장 둔화로 감익이 불가피, 신인터 부진으로 신세계DF 증익이 돋보이기 어려웠음. 23.4분기부터 백화점 기저가 낮아지고 인아웃바운드 증가로 6백억원 가량의 증익이 예상. 향후 인천공항 판매 카테 고리와 영업면적의 점진적 확대로 외형성장 폭은 높아질 것. 현 주가는 12MF P/E 4.6배까지 하락, 저점매수 접근이 유효'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 260,000원(-7.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 08월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 280,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 09일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,706원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 260,000원은 23년 10월 10일 발표한 신한투자증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 294,706원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 신세계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,421원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
DB금융투자에서 신세계(004170)에 대해 '24년 본업, 자회사 모두 증익 전망. 3분기 순매출 1조 5,206억원(-23%YoY), 영업이익 1,414억원(-7.6%YoY)로 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 26만원으로 하향. 최근 면세업종의 과도한 주가하락으로 목표주가 괴리율이 확대, 백화점과 면세사업부 타겟 멀티플을 7배, 9배로 하향 적용. 주가는 바닥잡을 것. 23년은 전사 이익기여도 50%에 다다르는 백화점 성장 둔화로 감익이 불가피, 신인터 부진으로 신세계DF 증익이 돋보이기 어려웠음. 23.4분기부터 백화점 기저가 낮아지고 인아웃바운드 증가로 6백억원 가량의 증익이 예상. 향후 인천공항 판매 카테 고리와 영업면적의 점진적 확대로 외형성장 폭은 높아질 것. 현 주가는 12MF P/E 4.6배까지 하락, 저점매수 접근이 유효'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 260,000원(-7.1%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 08월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 280,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 09일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,706원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 260,000원은 23년 10월 10일 발표한 신한투자증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 294,706원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 신세계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,421원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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