[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 크래프톤(259960)에 대해 'Conviction Buy. 최악의 시기는 끝났다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '국내 게임 업종 Top Pick으로 제시. 24F 실적 조정으로 목표주가를 280,000원(타겟 P/E 24F 23배 유지)으로 상향. 인도 회복세를 고려해 24F 모바일 매출액을 8% 상향. 1) 글로벌 지역에서의 매출 반등세, 2) 인도 지역에서의 성과 가시화, 3) 2H24 기대작 2종 출시를 고려 시 1H24부터 모멘텀이 본격화될 전망. 가장 큰 우려였던 중국 지역에서의 둔화폭이 축소되고 있는 점 또한 주요 포인트'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '23년 동사에 대한 가장 큰 우려로 작용한 PUBG M의 반등세가 관찰되고 있음. 3분기 모바일 매출액은 2,910억원으로 여섯 분기만에 YoY 역성장에서 탈출할 전망. BGMI는 중단 10개월만인 23년 5월 서비스가 재개. 3분기에 이미 서비스 중단 당시 일매출 수준(일 3억원 초반 추정)을 돌파하고 4분기 일 5억원 수준의 매출을 유지 중인 것으로 추정. 신규 BM 출시 이후 지속적인 매출 증가가 기대'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 280,000원(+3.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 08월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 3.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 23일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,125원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,125원 대비 22.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 290,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '국내 게임 업종 Top Pick으로 제시. 24F 실적 조정으로 목표주가를 280,000원(타겟 P/E 24F 23배 유지)으로 상향. 인도 회복세를 고려해 24F 모바일 매출액을 8% 상향. 1) 글로벌 지역에서의 매출 반등세, 2) 인도 지역에서의 성과 가시화, 3) 2H24 기대작 2종 출시를 고려 시 1H24부터 모멘텀이 본격화될 전망. 가장 큰 우려였던 중국 지역에서의 둔화폭이 축소되고 있는 점 또한 주요 포인트'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '23년 동사에 대한 가장 큰 우려로 작용한 PUBG M의 반등세가 관찰되고 있음. 3분기 모바일 매출액은 2,910억원으로 여섯 분기만에 YoY 역성장에서 탈출할 전망. BGMI는 중단 10개월만인 23년 5월 서비스가 재개. 3분기에 이미 서비스 중단 당시 일매출 수준(일 3억원 초반 추정)을 돌파하고 4분기 일 5억원 수준의 매출을 유지 중인 것으로 추정. 신규 BM 출시 이후 지속적인 매출 증가가 기대'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 280,000원(+3.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 08월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 3.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 23일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,125원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,125원 대비 22.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 290,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.