[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 유니드(014830)에 대해 'The Greener, The Higher'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드(014830)에 대해 '염화칼륨을 원료로 가성칼륨 등을 생산하며, 이-팔 전쟁에 따른 가스/비료가격 상승 리스크를 헷지 할 수 있는 업체. 비료 가격 상승을 전망하는 것은 1) 칼륨비료 생산의 5~7%를 차지하는 이스라엘의 수출 중단 가능성 2) 대체재인 가스(암모니아)기반 질소비료 가격 상승 가능성 때문. 비료 가격 상승은 칼륨비료의 원재료인 염화칼륨/가성칼륨 등의 상승으로 귀결되기 때문에 유니드 실적에 긍정적. 중장기적으로도, 미국 가스의 공급부족은 글로벌 가격 상승의 트리거가 될것. 친환경 시장(그린수소/DAC) 개화 과정에서 가성칼륨 시장 또한 폭발적으로 성장할 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '분기 영업이익은 3Q23을 저점으로 4Q23부터 회복되며, 2024년 영업이익은 YoY +279% 증가할 전망. 1) 염화칼륨 상승과 동반한 판가 인상에 따른 긍정적 래깅 효과 2) CPs 프로젝트 및 중국 경기 회복에 따른 염소 손실 축소를 가정. 밸류에이션 확장 가능성과 실적 턴어 라운드를 감안하면 지금이 매수 적기'라고 밝혔다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 85,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 85,000원을 제시했다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,667원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
하나증권에서 유니드(014830)에 대해 '염화칼륨을 원료로 가성칼륨 등을 생산하며, 이-팔 전쟁에 따른 가스/비료가격 상승 리스크를 헷지 할 수 있는 업체. 비료 가격 상승을 전망하는 것은 1) 칼륨비료 생산의 5~7%를 차지하는 이스라엘의 수출 중단 가능성 2) 대체재인 가스(암모니아)기반 질소비료 가격 상승 가능성 때문. 비료 가격 상승은 칼륨비료의 원재료인 염화칼륨/가성칼륨 등의 상승으로 귀결되기 때문에 유니드 실적에 긍정적. 중장기적으로도, 미국 가스의 공급부족은 글로벌 가격 상승의 트리거가 될것. 친환경 시장(그린수소/DAC) 개화 과정에서 가성칼륨 시장 또한 폭발적으로 성장할 전망'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '분기 영업이익은 3Q23을 저점으로 4Q23부터 회복되며, 2024년 영업이익은 YoY +279% 증가할 전망. 1) 염화칼륨 상승과 동반한 판가 인상에 따른 긍정적 래깅 효과 2) CPs 프로젝트 및 중국 경기 회복에 따른 염소 손실 축소를 가정. 밸류에이션 확장 가능성과 실적 턴어 라운드를 감안하면 지금이 매수 적기'라고 밝혔다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 85,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 85,000원을 제시했다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,667원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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