[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 롯데쇼핑(023530)에 대해 '3Q23 Preview: 2023년 순이익 7년만에 흑자 전환 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '3Q23 연결 총매출은 5조 1,834억원 (-5% YoY), 순매출은 3조 7,790억원 (-6% YoY), 영업이익은 1,437원 (-4% YoY)을 나타내면서, 대체로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 할인점/수퍼/이커머스 손익은 개선되나, 백화점은 감익 불가피. 수익성 중심의 경영 전략에 힘입어 할인점과 수퍼의 수익성이 구조적으로 개선되고 있는 가운데 (통합 소싱에 따른 원가율 향상), 지난 6월부터 할인점 사업의 기존점 매출 성장률이 경쟁사를 뛰어 넘고 있는 점이 고무적. 올해 할인점과 수퍼의 합산 연간 영업이익은 1,080억원 내외에 이를 것으로 기대. 하이마트, 홈쇼핑, 컬처웍스 등 비핵심 사업들의 실적 부진은 아쉬운 부분이나, 전사 실적 가시성이 개선되면서 올해 연결 순이익이 7년만에 처음으로 흑자를 기록할 것으로 예상. 현재 주가는 12M Fwd 8배 수준으로, 밸류에이션 부담도 과거 대비 완화. 실적 개선 여부를 매분기 확인하면서 주가도 점차 반등 흐름을 보일 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 09월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,643원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,643원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 75,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,077원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데쇼핑 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 '3Q23 연결 총매출은 5조 1,834억원 (-5% YoY), 순매출은 3조 7,790억원 (-6% YoY), 영업이익은 1,437원 (-4% YoY)을 나타내면서, 대체로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 할인점/수퍼/이커머스 손익은 개선되나, 백화점은 감익 불가피. 수익성 중심의 경영 전략에 힘입어 할인점과 수퍼의 수익성이 구조적으로 개선되고 있는 가운데 (통합 소싱에 따른 원가율 향상), 지난 6월부터 할인점 사업의 기존점 매출 성장률이 경쟁사를 뛰어 넘고 있는 점이 고무적. 올해 할인점과 수퍼의 합산 연간 영업이익은 1,080억원 내외에 이를 것으로 기대. 하이마트, 홈쇼핑, 컬처웍스 등 비핵심 사업들의 실적 부진은 아쉬운 부분이나, 전사 실적 가시성이 개선되면서 올해 연결 순이익이 7년만에 처음으로 흑자를 기록할 것으로 예상. 현재 주가는 12M Fwd 8배 수준으로, 밸류에이션 부담도 과거 대비 완화. 실적 개선 여부를 매분기 확인하면서 주가도 점차 반등 흐름을 보일 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 롯데쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 09월 20일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 롯데쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,643원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,643원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 75,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데쇼핑의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,077원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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