[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 '3Q23 Preview: 무난한 흐름'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3분기 지배순이익은 1,773억원으로 컨센서스를 12% 상회할 전망. 순수탁수수료가 양호했고, 충당금 등 일회성 손실 규모가 전분기대비 축소된 덕분. 매수의견과 목표주가 48,000원을 유지. 2분기 BPS에 목표 PBR 0.66배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 10.4%, 14.8%. 해외 상업용부동산 익스포저가 0.3조원 내외로 규모가 제한적인 점도 강점. 보수적 상품운용 기조 속에서 브로커리지 손익이 개선되는 점을 온전히 누릴 수 있는 국면. 올해 예상 배당수익률 7.5%에 대한 가시성도 상대적으로 높음'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 08월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,846원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,846원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 49,000원 보다는 -2.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,556원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3분기 지배순이익은 1,773억원으로 컨센서스를 12% 상회할 전망. 순수탁수수료가 양호했고, 충당금 등 일회성 손실 규모가 전분기대비 축소된 덕분. 매수의견과 목표주가 48,000원을 유지. 2분기 BPS에 목표 PBR 0.66배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 10.4%, 14.8%. 해외 상업용부동산 익스포저가 0.3조원 내외로 규모가 제한적인 점도 강점. 보수적 상품운용 기조 속에서 브로커리지 손익이 개선되는 점을 온전히 누릴 수 있는 국면. 올해 예상 배당수익률 7.5%에 대한 가시성도 상대적으로 높음'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 08월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,846원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,846원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 49,000원 보다는 -2.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,556원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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