[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23 Preview: 컨센하회, 성수기효과 이연'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
교보증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23 매출액 4조 6,580억원(YoY -13.5%, QoQ +19.2%), 영업이익 1,523억원(YoY -65.8%, QoQ +727.3%)으로 컨센서스 매출액 4조 6,112억원, 영업이익 2,146억원을 하회하는 실적을 전망. 2023년 연간 매출액 20조 3,530억원(YoY +3.9%), 영업이익 9,357억원(YoY -19.2%)전망. 4Q23 영업이익은 6,196억원(YoY +264.5%, QoQ +306.7%)로 분기 최대 실적을 전망. 광학솔루션 사업부의 이연되었던 물량 반영과 고객사 신모델 예상 수량이 예상보다 높을 것이며 고정비 부담이 감소하며 이익률 역시 매출액과 함께 개선될 것을 기대함. 고객사 신모델 영향에 따라 기판소재사업부의 출하량도 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '최근 동사의 부진한 주가 추이는 스마트폰 수요 저하, 수율 및 고객사내 신규 벤더 추가에 따른 경쟁구도 변화 등 다양한 우려가 원인으로 파악되며 2024년 추정치 변경및 Target P/B값을 과거 평균값인 1.4배로 적용하여 목표주가 330,000원으로 하향 조정. 다만 낮아진 주가 레벨에서 시장의 우려가 해소될 시 밸류에이션 매력이 부각될 것으로 투자의견 Buy유지.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 330,000원(-10.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 07월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,053원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,053원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 385,714원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
교보증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23 매출액 4조 6,580억원(YoY -13.5%, QoQ +19.2%), 영업이익 1,523억원(YoY -65.8%, QoQ +727.3%)으로 컨센서스 매출액 4조 6,112억원, 영업이익 2,146억원을 하회하는 실적을 전망. 2023년 연간 매출액 20조 3,530억원(YoY +3.9%), 영업이익 9,357억원(YoY -19.2%)전망. 4Q23 영업이익은 6,196억원(YoY +264.5%, QoQ +306.7%)로 분기 최대 실적을 전망. 광학솔루션 사업부의 이연되었던 물량 반영과 고객사 신모델 예상 수량이 예상보다 높을 것이며 고정비 부담이 감소하며 이익률 역시 매출액과 함께 개선될 것을 기대함. 고객사 신모델 영향에 따라 기판소재사업부의 출하량도 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '최근 동사의 부진한 주가 추이는 스마트폰 수요 저하, 수율 및 고객사내 신규 벤더 추가에 따른 경쟁구도 변화 등 다양한 우려가 원인으로 파악되며 2024년 추정치 변경및 Target P/B값을 과거 평균값인 1.4배로 적용하여 목표주가 330,000원으로 하향 조정. 다만 낮아진 주가 레벨에서 시장의 우려가 해소될 시 밸류에이션 매력이 부각될 것으로 투자의견 Buy유지.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 330,000원(-10.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 07월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,053원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,053원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 385,714원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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