[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 SK이노베이션(096770)에 대해 '14만원 주가에서 배터리가치는 '거의 0'이다!?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 107.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2023년 3분기 예상 영업이익은 9,106억원으로, 전분기 △1,068억원 대비 회복이 뚜렷할 전망. 정유부문은 호조를 보였지만, 배터리부문은 예상보다 부진할 것으로 예상. 3분기 실적 회복에도 불구하고, 주가는 오히려 14만원까지 낮아졌음. PBR 0.6배로, 바닥에 근접했음. 배터리 손익 부진과 유상증자(8,190,000주 x 139,600원/주) 부담이 영향을 미쳤음. 현주가가 적정한지 고민할 시점에 이르렀음. 주가 14만원에서 시가총액은 14조원으로 배터리 제외한 가치 13.6조원(정유 8.9조원+석화 5.2조원+윤활유 3.5조원+자원개발 3.1조원+투자 자산 2.6조원-배터리 제외 순차입금 9.7조원)을 차감할 경우, 배터리가치가 '0.4조원'이기 때문.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 08월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 21일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,100원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,100원 대비 20.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 226,211원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2023년 3분기 예상 영업이익은 9,106억원으로, 전분기 △1,068억원 대비 회복이 뚜렷할 전망. 정유부문은 호조를 보였지만, 배터리부문은 예상보다 부진할 것으로 예상. 3분기 실적 회복에도 불구하고, 주가는 오히려 14만원까지 낮아졌음. PBR 0.6배로, 바닥에 근접했음. 배터리 손익 부진과 유상증자(8,190,000주 x 139,600원/주) 부담이 영향을 미쳤음. 현주가가 적정한지 고민할 시점에 이르렀음. 주가 14만원에서 시가총액은 14조원으로 배터리 제외한 가치 13.6조원(정유 8.9조원+석화 5.2조원+윤활유 3.5조원+자원개발 3.1조원+투자 자산 2.6조원-배터리 제외 순차입금 9.7조원)을 차감할 경우, 배터리가치가 '0.4조원'이기 때문.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 08월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 21일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,100원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,100원 대비 20.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 226,211원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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