[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 두산테스나(131970)에 대해 '실적 부진 속 다각화 기대'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '신제품의 믹스 개선에 따라 CIS향 ASP 상승도 기대해볼 만함. 다만 ‘1) 1H23 가동률 하락, 2) Capa 증설(4Q22 지연 및 2023년 신규 Capa)에 따른 비용 인식, 3) 인건비증가’로 2023년 영업이익률은 17.2%로 부진할 전망. 고부가가치 및 다각화된 포트폴리오 구성이 긍정적. 한국 비메모리 OSAT 업체의 주요 어플리케이션은 모바일(로우엔드)이기 때문임. 현재 하이엔드향 CIS를 공급하고 있으며, 4Q23 하이엔드향 AP 외주 물량 확대가 일부 기대됨. 모바일 외 차량용 및 PC향 포트폴리오를 보유 중이며, 2023년부터 차량용 실적이 유의미하게 성장하며 포트폴리오 다각화가
진행 중에 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 903억원(+1.5% QoQ), 영업이익 132억원(-27.5% QoQ)으로 컨센서스(175억원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 53,000원(-7.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 05월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,667원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,667원 대비 -11.2% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다도 -5.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '신제품의 믹스 개선에 따라 CIS향 ASP 상승도 기대해볼 만함. 다만 ‘1) 1H23 가동률 하락, 2) Capa 증설(4Q22 지연 및 2023년 신규 Capa)에 따른 비용 인식, 3) 인건비증가’로 2023년 영업이익률은 17.2%로 부진할 전망. 고부가가치 및 다각화된 포트폴리오 구성이 긍정적. 한국 비메모리 OSAT 업체의 주요 어플리케이션은 모바일(로우엔드)이기 때문임. 현재 하이엔드향 CIS를 공급하고 있으며, 4Q23 하이엔드향 AP 외주 물량 확대가 일부 기대됨. 모바일 외 차량용 및 PC향 포트폴리오를 보유 중이며, 2023년부터 차량용 실적이 유의미하게 성장하며 포트폴리오 다각화가
진행 중에 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 903억원(+1.5% QoQ), 영업이익 132억원(-27.5% QoQ)으로 컨센서스(175억원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 53,000원(-7.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 05월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -7.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 53,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,667원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,667원 대비 -11.2% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다도 -5.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 두산테스나의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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