[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 18일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '이제 키는 철강이 잡아야 할 때'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
대신증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '사업회사 POSCO는 계절적 비수기 영향으로 판매량이 전분기 대비 하락한 825만톤을 예상. 투입 원가도 전분기 대비 하락했을 것으로 추정되나, 저가 수입재 대응 차원에서 판가도 함께 내려가 스프레드 변동은 미미했을 것. 9월 가격 인상을 단행했으며, 4분기는 중국 감산 가능성 감안하면 ASP 상승 가능성 높음. 연결자회사는 포스코인터내셔널이 미얀마 CR 회수, 발전 성수기 효과로 인해 좋은 실적 기조를 이어갈 전망이며, 포스코퓨처엠도 스프레드가 축소되면서 수익성 개선이 만족스러운 수준은 아니겠으나, 전분기 대비 이익 증가세 이어질 것. 이제는 본연의 철강사업 가치 상승이 필요한 때. 아직 시황 개선을 지표상으로 확인하기는 어려우나, 4Q 중국 감산 가능성이 커진 부분은 긍정적인 요인으로 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q23 연결 실적은 매출액 20.8조원(-1.5% yoy), 영업이익 1.3조원(+44.0% yoy)전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 640,000원(+33.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 06월 21일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 640,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 708,529원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 708,529원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 350,000원 보다는 82.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 708,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 406,429원 대비 74.3% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
대신증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '사업회사 POSCO는 계절적 비수기 영향으로 판매량이 전분기 대비 하락한 825만톤을 예상. 투입 원가도 전분기 대비 하락했을 것으로 추정되나, 저가 수입재 대응 차원에서 판가도 함께 내려가 스프레드 변동은 미미했을 것. 9월 가격 인상을 단행했으며, 4분기는 중국 감산 가능성 감안하면 ASP 상승 가능성 높음. 연결자회사는 포스코인터내셔널이 미얀마 CR 회수, 발전 성수기 효과로 인해 좋은 실적 기조를 이어갈 전망이며, 포스코퓨처엠도 스프레드가 축소되면서 수익성 개선이 만족스러운 수준은 아니겠으나, 전분기 대비 이익 증가세 이어질 것. 이제는 본연의 철강사업 가치 상승이 필요한 때. 아직 시황 개선을 지표상으로 확인하기는 어려우나, 4Q 중국 감산 가능성이 커진 부분은 긍정적인 요인으로 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q23 연결 실적은 매출액 20.8조원(-1.5% yoy), 영업이익 1.3조원(+44.0% yoy)전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 480,000원 -> 640,000원(+33.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 06월 21일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 370,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 640,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 708,529원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 708,529원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 350,000원 보다는 82.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 708,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 406,429원 대비 74.3% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.