[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 현대모비스(012330)에 대해 '외형과 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2분기에 AS부문은 판매 증가, 판가 인상, 운임 하락의 영향으로 영업이익 5,681억원(OPM 21.1%)를 달성. 모듈부문은 EV 판매량 증가에 따른 전동화 매출 증가 (YoY+78%)로 13조원 매출(YoY+32%)을 달성했으나, R&D 인력 증가로 인한 비용 부담으로 영업이익 956억원(OPM 0.7%)을 기록. 전동화 사업은 모듈 부문 매출 내 비중이 23.9%로 지속 상승 중. 2분기 non-captive 대상 누적 수주 실적은 27억 달러로, 연초 계획 대비 51% 달성. BSA를 중심으로 해외 수주 논의가 진행 중에 있으며, 2023년에 미국/유럽 OEM 업체들의 수주가 예상됨.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2H23에는 물류비 부담이 완화되며 AS 부문의 수익성 개선(OPM 23%)이 지속될 전망. 고객사의 SUV 신차 사이클 효과와 부품 가격 인상 효과도 있을 예정. 다만 모듈부문은 R&D 비용과 인건비 증가로 인해 1%대의 OPM에 그칠 것으로 예상. 원자재가 부담이 완화되어도 연간 1.6조원의 R&D 비용이 모두 집행된다면 2분기보다 500억원 증가할 가능성이 있기 때문. 이를 고려하여 3Q23 실적은 매출액 14 조 1,541억원(YoY+25%), 영업이익 6,822억원(YoY+28%)으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 01월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,000원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 07월 28일 발표한 한국투자증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 295,000원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,941원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2분기에 AS부문은 판매 증가, 판가 인상, 운임 하락의 영향으로 영업이익 5,681억원(OPM 21.1%)를 달성. 모듈부문은 EV 판매량 증가에 따른 전동화 매출 증가 (YoY+78%)로 13조원 매출(YoY+32%)을 달성했으나, R&D 인력 증가로 인한 비용 부담으로 영업이익 956억원(OPM 0.7%)을 기록. 전동화 사업은 모듈 부문 매출 내 비중이 23.9%로 지속 상승 중. 2분기 non-captive 대상 누적 수주 실적은 27억 달러로, 연초 계획 대비 51% 달성. BSA를 중심으로 해외 수주 논의가 진행 중에 있으며, 2023년에 미국/유럽 OEM 업체들의 수주가 예상됨.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2H23에는 물류비 부담이 완화되며 AS 부문의 수익성 개선(OPM 23%)이 지속될 전망. 고객사의 SUV 신차 사이클 효과와 부품 가격 인상 효과도 있을 예정. 다만 모듈부문은 R&D 비용과 인건비 증가로 인해 1%대의 OPM에 그칠 것으로 예상. 원자재가 부담이 완화되어도 연간 1.6조원의 R&D 비용이 모두 집행된다면 2분기보다 500억원 증가할 가능성이 있기 때문. 이를 고려하여 3Q23 실적은 매출액 14 조 1,541억원(YoY+25%), 영업이익 6,822억원(YoY+28%)으로 기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 01월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,000원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 07월 28일 발표한 한국투자증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 295,000원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,941원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.