[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 SGC에너지(005090)에 대해 '우려 사이에서 엿보는 턴어라운드의 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SGC에너지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SGC에너지(005090)에 대해 '2분기 영업이익은 30억원(-85.9%)으로 시장 기대치(319억원)를 하회. 3분기에는 2분기 실적 부진을 야기했던 일회성 요인들이 제거되면서 전분기대비 최소 220억원 증가할 전망. 발전/에너지 부문에서 1) 성수기 진입, 2) 투입원가 하락에 따른 수익성 개선, 3) SMP 상한제 보상금 반영 등으로 추가적인 증익이 발생할 수 있을 전망. 3분기 영업이익 404억원(-13.7% YoY)을 예상(시장 기대치 368억원)'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '실적 추정치 변경분을 반영해 목표주가를 36,000원(기존 41,000원)으로 하향. 하반기에 이익 정상화 가능성이 높은 가운데, 주가는 전년동기보다 낮은 수준('22년 하반기 PER 8.4배, PBR 0.7배)에서 형성되어 있음. 올해 이익 감소를 반영해 조정된 DPS 기준으로도 예상 배당수익률이 5%를 상회. 한전의 흑자전환도 민간발전사업자들에게는 반가운 소식이 될 것. 점진적인 비중확대 구간이라 판단'라고 밝혔다.
◆ SGC에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 36,000원(-12.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 20일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 20일 최고 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ SGC에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,250원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,250원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 30,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SGC에너지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 SGC에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SGC에너지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SGC에너지(005090)에 대해 '2분기 영업이익은 30억원(-85.9%)으로 시장 기대치(319억원)를 하회. 3분기에는 2분기 실적 부진을 야기했던 일회성 요인들이 제거되면서 전분기대비 최소 220억원 증가할 전망. 발전/에너지 부문에서 1) 성수기 진입, 2) 투입원가 하락에 따른 수익성 개선, 3) SMP 상한제 보상금 반영 등으로 추가적인 증익이 발생할 수 있을 전망. 3분기 영업이익 404억원(-13.7% YoY)을 예상(시장 기대치 368억원)'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '실적 추정치 변경분을 반영해 목표주가를 36,000원(기존 41,000원)으로 하향. 하반기에 이익 정상화 가능성이 높은 가운데, 주가는 전년동기보다 낮은 수준('22년 하반기 PER 8.4배, PBR 0.7배)에서 형성되어 있음. 올해 이익 감소를 반영해 조정된 DPS 기준으로도 예상 배당수익률이 5%를 상회. 한전의 흑자전환도 민간발전사업자들에게는 반가운 소식이 될 것. 점진적인 비중확대 구간이라 판단'라고 밝혔다.
◆ SGC에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 36,000원(-12.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 20일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 20일 최고 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ SGC에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,250원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,250원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 30,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SGC에너지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 SGC에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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