[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 NHN KCP(060250)에 대해 '숙제로 남긴 수익'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '2Q23 Re: 매출액은 컨센서스 부합, 수익성은 기대치를 하회. 가시적인 수익성 회복이 필요한 때. 3Q23 연결 실적은 매출액 2,444억원(+16.5% YoY), 영업이익 119억원(-9.9% YoY, OPM 4.9%)을 예상. 온라인 결제 시장 성장과 시장 지배력 강화는 매출액 성장으로 확인. 관건은 수익성 회복. 저수익 구조의 성장세로는 시장의 외면을 극복할 수 없음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 2,342억원(+17.6% YoY), 영업이익 110억원 (+4.5% YoY, OPM 4.7%)을 기록. 매출액은 당사 추정치에 부합했으나 영업이익은 7.6% 하회. 여행, 면세, 신규 OTT 가맹점 추가 및 기존 대형 가맹점의 거래대금 성장이 지속됐음.국내 9.2조원(+19.2% YoY), 해외 1.3조원(+13.9% YoY)으로 국내외 가맹점 거래액은 분기 최고치를 경신. 고수익성의 해외 가맹점 비중은 12.1%로 전분기 대비 0.3%p 상승. 업태별로 리오프닝 +43%, 글로벌OTT가 +389%로 전년대비 고성장세를 시현.'라고 밝혔다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,500원 -> 15,000원(-18.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 05월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 18,500원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,917원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,917원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 NHN KCP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,250원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN KCP 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NHN KCP(060250)에 대해 '2Q23 Re: 매출액은 컨센서스 부합, 수익성은 기대치를 하회. 가시적인 수익성 회복이 필요한 때. 3Q23 연결 실적은 매출액 2,444억원(+16.5% YoY), 영업이익 119억원(-9.9% YoY, OPM 4.9%)을 예상. 온라인 결제 시장 성장과 시장 지배력 강화는 매출액 성장으로 확인. 관건은 수익성 회복. 저수익 구조의 성장세로는 시장의 외면을 극복할 수 없음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 2,342억원(+17.6% YoY), 영업이익 110억원 (+4.5% YoY, OPM 4.7%)을 기록. 매출액은 당사 추정치에 부합했으나 영업이익은 7.6% 하회. 여행, 면세, 신규 OTT 가맹점 추가 및 기존 대형 가맹점의 거래대금 성장이 지속됐음.국내 9.2조원(+19.2% YoY), 해외 1.3조원(+13.9% YoY)으로 국내외 가맹점 거래액은 분기 최고치를 경신. 고수익성의 해외 가맹점 비중은 12.1%로 전분기 대비 0.3%p 상승. 업태별로 리오프닝 +43%, 글로벌OTT가 +389%로 전년대비 고성장세를 시현.'라고 밝혔다.
◆ NHN KCP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,500원 -> 15,000원(-18.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 05월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 18,500원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ NHN KCP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,917원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,917원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 NHN KCP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,250원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 NHN KCP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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