[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 피엔티(137400)에 대해 '장비사 성장 경로의 등대'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피엔티 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피엔티(137400)에 대해 '2Q23 Review: 영업이익 164억원. 신규 수주와 실적 모두 강할 하반기. 실적 가시성은 높음. 2분기 말 수주잔고는 연결 기준 1.85조원(2차전지 1.33조원, 소재 4,114억원, 중국 946억원). 수주 시점부터 18개월 내외의 실적 인식 기간을 고려 시 2025년까지 안정적 성장이 예상. 하반기 모멘텀이 강함. 배터리 장비사 대장주로서 밸류에이션 멀티플 방어 국면에 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 매출액 937억원(+3% YoY), 영업이익 164억원(-27% YoY)을 기록했다. 컨센서스를 하회하는 실적이다. 중국 로컬 업체향 매출액 비중이 높았음. 매출액 인식은 장비 설치 완료 인증 기준이기 때문에 세팅 및 시운전이 지연되고 있는 SK온 헝가리 및 중국 프로젝트를 온전히 인식하지 못했음. 영업이익률은 17.5%(-2.9%p YoY, +0.9%p QoQ)로 양호했다. 상대적으로 수익성 높은 해외 고객사 비중, 우호적인 환율 영향.'라고 밝혔다.
◆ 피엔티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 82,000원(+26.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 심원용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2023년 05월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 26.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 29일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.
◆ 피엔티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 78,000원 보다는 5.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 피엔티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,500원 대비 28.2% 상승하였다. 이를 통해 피엔티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피엔티 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피엔티(137400)에 대해 '2Q23 Review: 영업이익 164억원. 신규 수주와 실적 모두 강할 하반기. 실적 가시성은 높음. 2분기 말 수주잔고는 연결 기준 1.85조원(2차전지 1.33조원, 소재 4,114억원, 중국 946억원). 수주 시점부터 18개월 내외의 실적 인식 기간을 고려 시 2025년까지 안정적 성장이 예상. 하반기 모멘텀이 강함. 배터리 장비사 대장주로서 밸류에이션 멀티플 방어 국면에 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 매출액 937억원(+3% YoY), 영업이익 164억원(-27% YoY)을 기록했다. 컨센서스를 하회하는 실적이다. 중국 로컬 업체향 매출액 비중이 높았음. 매출액 인식은 장비 설치 완료 인증 기준이기 때문에 세팅 및 시운전이 지연되고 있는 SK온 헝가리 및 중국 프로젝트를 온전히 인식하지 못했음. 영업이익률은 17.5%(-2.9%p YoY, +0.9%p QoQ)로 양호했다. 상대적으로 수익성 높은 해외 고객사 비중, 우호적인 환율 영향.'라고 밝혔다.
◆ 피엔티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 82,000원(+26.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 심원용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2023년 05월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 26.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 29일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.
◆ 피엔티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,000원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 78,000원 보다는 5.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 피엔티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,500원 대비 28.2% 상승하였다. 이를 통해 피엔티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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