[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 에스에프에이(056190)에 대해 '손익 개선의 아쉬움'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 '2분기 연결 기준 매출은 4,186억원, 영업이익은 214억원으로 시장 예상치 하회. SFA 별도 기준으로는 매출 2,392억원, 영업이익은 169억원을 달성. 씨아이에스 연결 편입된 이후 2차전지 비중은 더욱 커지는데, 손익 개선은 더딘 점이 아쉬움. 하지만 씨아이에스의 수주 잔고와 높은 수익성을 감안하면 영업권 상각 부담보다 이익 규모가 커지는 내년 하반기부터는 이익 개선 폭이 커질 것으로 기대. 목표가를 45,000원으로 기존보다 18% 낮추는 것은 수익성 하향 조정에 따른 것. 현 주가는 23년 P/B 1.1배 수준으로 2차전지 장비 peer 대비 저평가 되고, 2차전지 수주 규모가 꾸준하고 수익성 개선이 이뤄지면 향후 저평가 영역에서 벗어날 수 있을 것으로 기대됨. BUY 의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 45,000원(-18.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 05월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스에프에이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 05월 31일 발표한 메리츠증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 51,500원 대비 -12.6% 낮은 수준으로 에스에프에이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스에프에이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스에프에이 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 '2분기 연결 기준 매출은 4,186억원, 영업이익은 214억원으로 시장 예상치 하회. SFA 별도 기준으로는 매출 2,392억원, 영업이익은 169억원을 달성. 씨아이에스 연결 편입된 이후 2차전지 비중은 더욱 커지는데, 손익 개선은 더딘 점이 아쉬움. 하지만 씨아이에스의 수주 잔고와 높은 수익성을 감안하면 영업권 상각 부담보다 이익 규모가 커지는 내년 하반기부터는 이익 개선 폭이 커질 것으로 기대. 목표가를 45,000원으로 기존보다 18% 낮추는 것은 수익성 하향 조정에 따른 것. 현 주가는 23년 P/B 1.1배 수준으로 2차전지 장비 peer 대비 저평가 되고, 2차전지 수주 규모가 꾸준하고 수익성 개선이 이뤄지면 향후 저평가 영역에서 벗어날 수 있을 것으로 기대됨. BUY 의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 에스에프에이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 45,000원(-18.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 05월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스에프에이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 05월 31일 발표한 메리츠증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 51,500원 대비 -12.6% 낮은 수준으로 에스에프에이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스에프에이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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