[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 14일 한화(000880)에 대해 '금융 자회사 실적 쇼크'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
대신증권에서 한화(000880)에 대해 '당사 및 시장 기대치를 큰 폭으로 하회. 주된 이유는 1)금융(한화생명 및 한화손보)계열사의 실적 쇼크, 2)별도부문(모멘텀, 글로벌, 그리고 건설)의 수익성 하락, 3)한화솔루션과 에어로스페이스 등 연결 자회사들의 실적이 컨센서스를 하회했기 때문임. 금융부문은 2분기 영업이익이 1,542억원을 시현하며, 전분기 8,855억원대비 82.6% 감소. 공정가치 측정 금융자산 평가이익이 크게 감소하였기 때문. 질산공장 증설(기존대비 +40만톤), 태양광 및 2차전지 장비 중심의 수주 확대, 협동로봇사업 강화를 위한 한화로보틱스 설립 등 추진. 결과도출까지 시일 필요.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '한화의 2023년 2분기 실적은 매출액 12.1조원, 영업이익 2,987억원을 시현'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 31,000원(-22.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 05월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -22.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,889원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,889원 대비 -20.3% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 36,000원 보다도 -13.9% 낮다. 이는 대신증권이 한화의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,300원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
대신증권에서 한화(000880)에 대해 '당사 및 시장 기대치를 큰 폭으로 하회. 주된 이유는 1)금융(한화생명 및 한화손보)계열사의 실적 쇼크, 2)별도부문(모멘텀, 글로벌, 그리고 건설)의 수익성 하락, 3)한화솔루션과 에어로스페이스 등 연결 자회사들의 실적이 컨센서스를 하회했기 때문임. 금융부문은 2분기 영업이익이 1,542억원을 시현하며, 전분기 8,855억원대비 82.6% 감소. 공정가치 측정 금융자산 평가이익이 크게 감소하였기 때문. 질산공장 증설(기존대비 +40만톤), 태양광 및 2차전지 장비 중심의 수주 확대, 협동로봇사업 강화를 위한 한화로보틱스 설립 등 추진. 결과도출까지 시일 필요.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '한화의 2023년 2분기 실적은 매출액 12.1조원, 영업이익 2,987억원을 시현'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 31,000원(-22.5%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2023년 05월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -22.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,889원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,889원 대비 -20.3% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 36,000원 보다도 -13.9% 낮다. 이는 대신증권이 한화의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,300원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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