[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q23 Re. 기대치 부합 (장기 실적 추정치 변경 및 Q&A 포함)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q23 매출 770억(QoQ +26.6%, YoY +44.1%), OP -189억 달성. 교보증권 추정치(771억 /-198억)나 컨센서스(789억/-204억)에 부합. 동 분기 실적에서 주목할 점은 1) Xcopri 미국 매출이 634억(QoQ +17.6%, YoY +57.3%)을 기록하며 고성장을 지속하고 있으며 2) 전분기 반영되지 않았던 API/DP+로열티 매출이 매출이 135억 반영 반영되었으며 3) 판관 비는 소폭 증가한 866억을 기록(QoQ +71억, YoY +10억)했으며 4) 영업외에서는 칼라 헬스가 추가 투자를 유치하는 과정에서 인식한 평가손실과 이그니스 지분법 손실 반영'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '23년 매출은 3,412억(YoY +38.6%), OP -557억 전망. 이전 추정치(7월 17일) 매출 3,238억/OP -659억 대비 소폭 상향. Xcopri 4Q 미국 매출 추정치를 소폭 상향(+30억) 했으며 4Q 로열티 수익 가정 추가. 나머지 가정은 변경 없어'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 120,000원(+33.3%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 07월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,417원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,417원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,231원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2Q23 매출 770억(QoQ +26.6%, YoY +44.1%), OP -189억 달성. 교보증권 추정치(771억 /-198억)나 컨센서스(789억/-204억)에 부합. 동 분기 실적에서 주목할 점은 1) Xcopri 미국 매출이 634억(QoQ +17.6%, YoY +57.3%)을 기록하며 고성장을 지속하고 있으며 2) 전분기 반영되지 않았던 API/DP+로열티 매출이 매출이 135억 반영 반영되었으며 3) 판관 비는 소폭 증가한 866억을 기록(QoQ +71억, YoY +10억)했으며 4) 영업외에서는 칼라 헬스가 추가 투자를 유치하는 과정에서 인식한 평가손실과 이그니스 지분법 손실 반영'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '23년 매출은 3,412억(YoY +38.6%), OP -557억 전망. 이전 추정치(7월 17일) 매출 3,238억/OP -659억 대비 소폭 상향. Xcopri 4Q 미국 매출 추정치를 소폭 상향(+30억) 했으며 4Q 로열티 수익 가정 추가. 나머지 가정은 변경 없어'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 120,000원(+33.3%)
- 교보증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 07월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 11일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,417원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,417원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,231원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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