[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 미래에셋증권(006800)에 대해 '곳간은 넉넉하다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '순이익 1,325억원으로 컨센서스 9% 하회. 목표주가 9,500원 유지. 해외부동산이 전부가 아님. 매수의견과 목표주가 9,500원 유지. 2분기 BPS에 목표 PBR 0.52배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 6.5%, 12.1%. 내년부터 적용할 새로운 3개년 주주환원정책이 이르면 연말 발표될 것으로 추정. 연결 기준 11.2조원이라는 풍족한 자기자본 규모를 고려할 때, 주주환원율은 기존 30% 대비 추가 상향될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1,325억원으로 우리 추정치를 5%, 컨센서스를 9% 하회. 위탁매매 수수료는 1,461억원으로 전분기대비 3% 증가. 국내물 호조에도 불구하고 해외물 수수료가 동기간 25% 감소한 결과. 금융상품판매 수수료는 617억원으로 전분기대비 8% 증가. 랩과 신탁/연금 위주로 수익 개선. 기업금융 수수료는 565억원으로 전분기대비 10% 감소. 운용손익은 1,292억원으로 전분기대비 64% 감소. '라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 07월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,233원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,233원 대비 15.4% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 9,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 한국투자증권이 미래에셋증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '순이익 1,325억원으로 컨센서스 9% 하회. 목표주가 9,500원 유지. 해외부동산이 전부가 아님. 매수의견과 목표주가 9,500원 유지. 2분기 BPS에 목표 PBR 0.52배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 6.5%, 12.1%. 내년부터 적용할 새로운 3개년 주주환원정책이 이르면 연말 발표될 것으로 추정. 연결 기준 11.2조원이라는 풍족한 자기자본 규모를 고려할 때, 주주환원율은 기존 30% 대비 추가 상향될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 1,325억원으로 우리 추정치를 5%, 컨센서스를 9% 하회. 위탁매매 수수료는 1,461억원으로 전분기대비 3% 증가. 국내물 호조에도 불구하고 해외물 수수료가 동기간 25% 감소한 결과. 금융상품판매 수수료는 617억원으로 전분기대비 8% 증가. 랩과 신탁/연금 위주로 수익 개선. 기업금융 수수료는 565억원으로 전분기대비 10% 감소. 운용손익은 1,292억원으로 전분기대비 64% 감소. '라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 07월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,233원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,233원 대비 15.4% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 9,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 한국투자증권이 미래에셋증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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